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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 022.00 | 226 022.00 | 180 000.00 | 406 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 572.00 | 226 572.00 | 180 000.00 | 406 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | 1 277.00 | 11 826.00 | 13 104.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 387.00 | 1 277.00 | 56 110.00 | 57 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 959.00 | 227 849.00 | 236 110.00 | 463 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
DH Report à nouveau | -50 180.00 | | | -50 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 163 691.00 | | | 163 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 110.00 | | | 236 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 661.00 | | 155 661.00 | 155 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 230.00 | | | 157 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 129.00 | | | 129 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 572.00 | | | 406 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 022.00 | | | 406 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 226 022.00 | | | 226 022.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 1 027.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 272.00 | 1 027.00 | | 226 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 272.00 | 1 027.00 | | 226 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |