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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 8 248.00 | 5 563.00 | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 982.00 | 29 890.00 | 19 092.00 | 48 982.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 216.00 | 38 139.00 | 33 078.00 | 71 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 041.00 | 102 699.00 | 1 646 341.00 | 1 749 041.00 |
BZ Autres créances | 1 262 590.00 | | 1 262 590.00 | 1 262 590.00 |
CF Disponibilités | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 258.00 | 102 699.00 | 2 929 559.00 | 3 032 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 474.00 | 140 838.00 | 2 962 637.00 | 3 103 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 792 229.00 | 857 781.00 | | 792 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 703.00 | 459 447.00 | | 246 703.00 |
DK Provisions réglementées | 5 563.00 | 7 289.00 | | 5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 995.00 | 1 432 018.00 | | 1 151 995.00 |
DP Provisions pour risques | 33 816.00 | 9 752.00 | | 33 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 816.00 | 9 752.00 | | 33 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 413.00 | 266 027.00 | | 258 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 719.00 | 1 509 689.00 | | 1 390 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EA Autres dettes | 110 766.00 | 144 016.00 | | 110 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 826.00 | 1 919 733.00 | | 1 776 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 637.00 | 3 361 504.00 | | 2 962 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 826.00 | 1 919 733.00 | | 1 776 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 182.00 | 7 419 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 182.00 | 7 419 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 604 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 112.00 | |
GE Autres charges | | | 63 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 319.00 | 3 265.00 | | 6 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046.00 | 3 265.00 | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 8 789.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 545.00 | -5 524.00 | | 6 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 247.00 | -237 795.00 | | -357 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 360.00 | 8 053 832.00 | | 7 616 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 657.00 | 7 594 384.00 | | 7 369 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 703.00 | 459 448.00 | | 246 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 507.00 | | 24 009.00 | 47 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 71 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | | 23 440.00 | 25 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | 570.00 | 8 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 406.00 | 19 732.00 | | 18 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 4 604.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 762.00 | 15 129.00 | | 14 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 289.00 | | 1 726.00 | 7 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 753.00 | 32 112.00 | 8 049.00 | 9 753.00 |
6T Sur comptes clients | 106 230.00 | 97 586.00 | 101 117.00 | 106 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 230.00 | 97 586.00 | 101 117.00 | 106 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 272.00 | 129 698.00 | 110 892.00 | 123 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 698.00 | 109 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 413.00 | 258 413.00 | | 258 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 407.00 | 386 407.00 | | 386 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 312.00 | 521 312.00 | | 521 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | 400.00 | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
VB T. V. A. | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
VC Groupe et associés | 468 634.00 | | | 468 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738 709.00 | | | 738 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 499.00 | 2 184 769.00 | 844 729.00 | 3 029 499.00 |
VW T.V.A. | 482 546.00 | 482 546.00 | | 482 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 826.00 | 1 776 826.00 | | 1 776 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |