| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 795.00 | 38 184.00 | 3 611.00 | 41 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 363.00 | 51 995.00 | 30 368.00 | 82 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 395.00 | | 608 395.00 | 608 395.00 |
BZ Autres créances | 1 871 281.00 | | 1 871 281.00 | 1 871 281.00 |
CF Disponibilités | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 119.00 | | 2 505 119.00 | 2 505 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 482.00 | 51 995.00 | 2 535 487.00 | 2 587 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 288 932.00 | 288 932.00 | | 288 932.00 |
DH Report à nouveau | -63 596.00 | -154 554.00 | | -63 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 440.00 | 90 958.00 | | -68 440.00 |
DL TOTAL (I) | 264 397.00 | 332 837.00 | | 264 397.00 |
DP Provisions pour risques | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 317.00 | 332 296.00 | | 324 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 534.00 | 1 129 364.00 | | 679 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 1 174 732.00 | 43 231.00 | | 1 174 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 205.00 | 1 843 851.00 | | 2 182 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 487.00 | 2 265 573.00 | | 2 535 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 205.00 | 1 843 851.00 | | 2 182 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 832 310.00 | 423 101.00 | 4 255 411.00 | 3 832 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 310.00 | 423 101.00 | 4 255 411.00 | 3 832 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 2 234.00 | | 1 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 3 193.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 3 193.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 839.00 | 8 459 659.00 | | 4 292 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 279.00 | 8 368 701.00 | | 4 361 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 440.00 | 90 958.00 | | -68 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 470.00 | | 3 851.00 | 84 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 958.00 | 82 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 958.00 | 41 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 080.00 | | 3 673.00 | 44 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 579.00 | | 178.00 | 26 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 029.00 | 1 924.00 | 5 958.00 | 56 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 218.00 | 1 924.00 | 5 958.00 | 42 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 436.00 | | 551.00 | 89 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 317.00 | 324 317.00 | | 324 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 275.00 | 358 275.00 | | 358 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 732.00 | 1 174 732.00 | | 1 174 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
UX Autres créances clients | 608 395.00 | 608 395.00 | | 608 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
VB T. V. A. | 216 926.00 | 216 926.00 | | 216 926.00 |
VC Groupe et associés | 755 814.00 | 755 814.00 | | 755 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 886.00 | 360 886.00 | | 360 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VP Divers | 391 617.00 | 391 617.00 | | 391 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 628.00 | 2 483 872.00 | 26 757.00 | 2 510 628.00 |
VW T.V.A. | 196 584.00 | 196 584.00 | | 196 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 205.00 | 2 182 205.00 | | 2 182 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
ST Autres comptes | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
YT Sous‐traitance | 394 660.00 | | | 394 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 282.00 | | | 767 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 802.00 | | | 179 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 576.00 | | | 731 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |