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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 080.00 | 42 218.00 | 1 862.00 | 44 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 470.00 | 56 029.00 | 28 441.00 | 84 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 152.00 | 551.00 | 1 533 601.00 | 1 534 152.00 |
BZ Autres créances | 681 730.00 | | 681 730.00 | 681 730.00 |
CF Disponibilités | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 683.00 | 551.00 | 2 237 132.00 | 2 237 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 153.00 | 56 580.00 | 2 265 573.00 | 2 322 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 288 932.00 | 288 932.00 | | 288 932.00 |
DH Report à nouveau | -154 554.00 | | | -154 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 958.00 | -154 554.00 | | 90 958.00 |
DK Provisions réglementées | | 959.00 | | |
DL TOTAL (I) | 332 837.00 | 242 838.00 | | 332 837.00 |
DP Provisions pour risques | 88 885.00 | 131 703.00 | | 88 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 885.00 | 131 703.00 | | 88 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 681.00 | 1 167 935.00 | | 338 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 296.00 | 338 574.00 | | 332 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 364.00 | 1 745 008.00 | | 1 129 364.00 |
EA Autres dettes | 43 231.00 | 56 816.00 | | 43 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 851.00 | 3 320 438.00 | | 1 843 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 573.00 | 3 694 979.00 | | 2 265 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 851.00 | 3 320 438.00 | | 1 843 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 243 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 243 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 793 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 885.00 | |
GE Autres charges | | | 99 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 498.00 | | 2 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959.00 | 4 604.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | 5 101.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | 5 101.00 | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -316 960.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459 659.00 | 8 497 578.00 | | 8 459 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 701.00 | 8 652 131.00 | | 8 368 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 958.00 | -154 554.00 | | 90 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 819.00 | | 2 192.00 | 89 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 26 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 540.00 | 84 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 44 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 618.00 | | 1 330.00 | 49 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 389.00 | | 862.00 | 26 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 083.00 | 4 814.00 | 6 868.00 | 58 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 852.00 | 959.00 | | 12 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 231.00 | 3 855.00 | 6 868.00 | 45 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 703.00 | 18 885.00 | 61 703.00 | 131 703.00 |
6T Sur comptes clients | 101 241.00 | | 100 690.00 | 101 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 241.00 | | 100 690.00 | 101 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 903.00 | 18 885.00 | 163 352.00 | 233 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 885.00 | 162 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 296.00 | 332 296.00 | | 332 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 215.00 | 352 215.00 | | 352 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 088.00 | 382 088.00 | | 382 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 491.00 | 1 533 491.00 | | 1 533 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
VB T. V. A. | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 338 681.00 | 338 681.00 | | 338 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 059.00 | 270 235.00 | 335 824.00 | 606 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 436.00 | 1 886 372.00 | 363 064.00 | 2 249 436.00 |
VW T.V.A. | 391 306.00 | 391 306.00 | | 391 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 851.00 | 1 843 851.00 | | 1 843 851.00 |