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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 585.00 | 33 588.00 | 34 996.00 | 68 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 819.00 | 47 399.00 | 53 419.00 | 100 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 799.00 | | 1 572 799.00 | 1 572 799.00 |
BZ Autres créances | 822 479.00 | | 822 479.00 | 822 479.00 |
CF Disponibilités | 332 045.00 | | 332 045.00 | 332 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 986.00 | | 2 728 986.00 | 2 728 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 805.00 | 47 399.00 | 2 782 405.00 | 2 829 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 288 932.00 | 288 932.00 | | 288 932.00 |
DH Report à nouveau | -132 036.00 | -63 596.00 | | -132 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 507.00 | -68 440.00 | | 248 507.00 |
DL TOTAL (I) | 512 903.00 | 264 397.00 | | 512 903.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 88 885.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 88 885.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 706.00 | 2 047.00 | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 511.00 | 324 317.00 | | 582 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 461.00 | 679 534.00 | | 991 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 576.00 | | |
EA Autres dettes | 611 824.00 | 1 174 732.00 | | 611 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 502.00 | 2 182 205.00 | | 2 199 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 405.00 | 2 535 487.00 | | 2 782 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 502.00 | 2 182 205.00 | | 2 199 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 706.00 | 2 047.00 | | 13 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 209 347.00 | 576 068.00 | 4 785 415.00 | 4 209 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 347.00 | 576 068.00 | 4 785 415.00 | 4 209 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 19 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | 34 342.00 | | 4 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 142.00 | 17 002.00 | | 19 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 1 840.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 1 840.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 1 840.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | -3 600.00 | | 23 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 603.00 | 4 292 839.00 | | 4 839 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 096.00 | 4 361 279.00 | | 4 591 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 507.00 | -68 440.00 | | 248 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 363.00 | | 34 605.00 | 82 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 149.00 | 100 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 68 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 795.00 | | 34 489.00 | 41 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 757.00 | | 116.00 | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 995.00 | 3 103.00 | 7 699.00 | 51 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 184.00 | 3 103.00 | 7 699.00 | 38 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 885.00 | | 18 885.00 | 88 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 885.00 | | 18 885.00 | 88 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 511.00 | 582 511.00 | | 582 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 845.00 | 362 845.00 | | 362 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 692.00 | 315 692.00 | | 315 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 824.00 | 611 824.00 | | 611 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 799.00 | 1 572 799.00 | | 1 572 799.00 |
VB T. V. A. | 172 052.00 | 172 052.00 | | 172 052.00 |
VC Groupe et associés | 588 695.00 | 588 695.00 | | 588 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VP Divers | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 364.00 | 2 396 941.00 | 18 423.00 | 2 415 364.00 |
VW T.V.A. | 306 249.00 | 306 249.00 | | 306 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 502.00 | 2 199 502.00 | | 2 199 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
ST Autres comptes | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
YT Sous‐traitance | 572 777.00 | | | 572 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 877.00 | | | 839 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 541.00 | | | 151 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 991.00 | | | 915 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |