| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 638.00 | 128 034.00 | 348 604.00 | 476 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 595.00 | 26 956.00 | 21 639.00 | 48 595.00 |
AH Fonds commercial | 6 580 797.00 | | 6 580 797.00 | 6 580 797.00 |
AN Terrains | 36 520.00 | 1 763.00 | 34 757.00 | 36 520.00 |
AP Constructions | 2 568 000.00 | 334 042.00 | 2 233 958.00 | 2 568 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 429.00 | 860 252.00 | 1 208 177.00 | 2 068 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 320.00 | 322 548.00 | 941 772.00 | 1 264 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
BF Prêts | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 675 444.00 | 1 545 561.00 | 11 129 883.00 | 12 675 444.00 |
BT Marchandises | 4 514 628.00 | 24 967.00 | 4 489 661.00 | 4 514 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 296.00 | 11 322.00 | 1 006 974.00 | 1 018 296.00 |
BZ Autres créances | 1 372 859.00 | | 1 372 859.00 | 1 372 859.00 |
CF Disponibilités | 668 370.00 | | 668 370.00 | 668 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 683.00 | 36 289.00 | 8 123 394.00 | 8 159 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 311 763.00 | 1 709 884.00 | 19 601 879.00 | 21 311 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 8 920 895.00 | | 8 920 895.00 | 8 920 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 356.00 | -15 291.00 | | 157 356.00 |
DH Report à nouveau | -252 695.00 | -103 461.00 | | -252 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 135.00 | -149 233.00 | | -130 135.00 |
DK Provisions réglementées | 4 896.00 | 3 114.00 | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 215 898.00 | -80 337.00 | | 215 898.00 |
DN Avances conditionnées | 454 000.00 | 312 078.00 | | 454 000.00 |
DO TOTAL (II) | 454 000.00 | 312 078.00 | | 454 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 011.00 | 15 000.00 | | 15 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 643.00 | 16 127.00 | | 16 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 962 842.00 | 11 835 894.00 | | 12 962 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 169.00 | 53 249.00 | | 42 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 425.00 | 1 039 032.00 | | 751 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 425.00 | 1 039 032.00 | | 751 425.00 |
EA Autres dettes | 302 736.00 | 280 298.00 | | 302 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 905 338.00 | 18 222 086.00 | | 18 905 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 879.00 | 18 469 953.00 | | 19 601 879.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 306 237.00 | 23 415.00 | | 306 237.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 632.00 | 1 127.00 | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 105 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 983 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 107 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 406 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 663 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 289.00 | |
GE Autres charges | | | 21 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 159 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 227.00 | 66 812.00 | | 39 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 085.00 | 92 063.00 | | 86 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 312.00 | 173 875.00 | | 140 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 460.00 | 33 689.00 | | 89 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 085.00 | 85 955.00 | | 86 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 420.00 | 15 328.00 | | 15 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 965.00 | 134 972.00 | | 190 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 653.00 | 38 903.00 | | -50 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 894.00 | -1 600.00 | | -150 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 135.00 | 149 233.00 | | 130 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 135.00 | -149 233.00 | | -130 135.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 49 876.00 | -55 580.00 | | 49 876.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 306 237.00 | 23 415.00 | | 306 237.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 306 237.00 | 23 415.00 | | 306 237.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 895.00 | | | 8 920 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 920 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920 895.00 | | | 8 920 895.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 114.00 | 1 782.00 | | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | 1 782.00 | | 3 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 782.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 960 608.00 | 611 733.00 | 1 987 338.00 | 7 960 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 478.00 | 1 289 478.00 | | 1 289 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 115.00 | | | 600 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 308.00 | | | 417 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 509.00 | 421 509.00 | | 421 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 262 628.00 | 1 913 752.00 | 1 987 338.00 | 9 262 628.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |