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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 057 435.00 | 366 350.00 | 6 691 085.00 | 7 057 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 745.00 | 39 861.00 | 15 884.00 | 55 745.00 |
AN Terrains | 1 572 711.00 | 23 575.00 | 1 549 136.00 | 1 572 711.00 |
AP Constructions | 12 598 187.00 | 2 264 630.00 | 10 333 557.00 | 12 598 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425 787.00 | 1 782 746.00 | 3 643 041.00 | 5 425 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604 636.00 | 1 403 580.00 | 3 201 056.00 | 4 604 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 244.00 | | 377 244.00 | 377 244.00 |
BF Prêts | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 717 506.00 | 5 880 742.00 | 25 836 764.00 | 31 717 506.00 |
BT Marchandises | 4 998 311.00 | 87 118.00 | 4 911 193.00 | 4 998 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 370.00 | 560.00 | 1 323 810.00 | 1 324 370.00 |
BZ Autres créances | 3 788 488.00 | | 3 788 488.00 | 3 788 488.00 |
CF Disponibilités | 1 429 270.00 | | 1 429 270.00 | 1 429 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 199.00 | | 229 199.00 | 229 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 771 014.00 | 87 678.00 | 11 683 336.00 | 11 771 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 488 520.00 | 5 968 420.00 | 37 520 100.00 | 43 488 520.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 961 477.00 | 490 127.00 | | 961 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 018.00 | 471 350.00 | | -49 018.00 |
DK Provisions réglementées | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 352.00 | 2 025 379.00 | | 3 094 352.00 |
DP Provisions pour risques | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 866 891.00 | 26 028 409.00 | | 23 866 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 937.00 | 2 554 632.00 | | 2 554 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 506.00 | 7 713.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 181.00 | 4 552 873.00 | | 5 071 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 251.00 | 2 161 724.00 | | 2 297 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 351.00 | 437 865.00 | | 185 351.00 |
EA Autres dettes | 383 375.00 | 313 107.00 | | 383 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 364 496.00 | 36 067 261.00 | | 34 364 496.00 |
ED (V) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 520 100.00 | 38 153 892.00 | | 37 520 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 386 875.00 | | | 5 386 875.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 046 653.00 | 445 932.00 | | 1 046 653.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 069 722.00 | 1 072 820.00 | | 1 069 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 042 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 715 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 821 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 734 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 941 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 872 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 118.00 | |
GE Autres charges | | | 113 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 404 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 389.00 | 147 478.00 | | 181 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 631.00 | 11 217.00 | | 55 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 020.00 | 158 695.00 | | 237 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 440.00 | 117 854.00 | | 38 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 601.00 | 14 017.00 | | 55 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 572.00 | 149 547.00 | | 120 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 613.00 | 281 418.00 | | 214 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 407.00 | -122 723.00 | | 22 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 454.00 | 355 842.00 | | 229 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 459.00 | 558 237.00 | | 18 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 477.00 | 86 888.00 | | 67 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 018.00 | 471 350.00 | | -49 018.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 20 310.00 | -8.00 | | 20 310.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 664.00 | 47 663.00 | | 47 664.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -233.00 | 367.00 | | -233.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 069 955.00 | 1 072 453.00 | | 1 069 955.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 069 722.00 | 1 072 820.00 | | 1 069 722.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 069 722.00 | 1 072 820.00 | | 1 069 722.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 713.00 | 715.00 | | 713.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 921 896.00 | | | 8 921 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 921 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921 896.00 | | | 8 921 896.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 614.00 | 2 203 614.00 | | 2 203 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 033 427.00 | 656 567.00 | 2 603 528.00 | 5 033 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 886 875.00 | 2 886 875.00 | | 2 886 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 426.00 | | | 631 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 403.00 | 242 403.00 | | 242 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 151.00 | 2 450 151.00 | | 2 450 151.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 440 366.00 | 3 563 506.00 | 5 103 528.00 | 10 440 366.00 |