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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 638.00 | 223 360.00 | 253 278.00 | 476 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 163.00 | 41 101.00 | 13 062.00 | 54 163.00 |
AH Fonds commercial | 6 580 797.00 | | 6 580 797.00 | 6 580 797.00 |
AN Terrains | 61 096.00 | 10 849.00 | 50 247.00 | 61 096.00 |
AP Constructions | 3 086 646.00 | 810 054.00 | 2 276 592.00 | 3 086 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 591.00 | 1 302 556.00 | 979 035.00 | 2 281 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 906.00 | 662 655.00 | 1 198 251.00 | 1 860 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 102.00 | | 189 102.00 | 189 102.00 |
BF Prêts | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 605 813.00 | 3 050 575.00 | 11 555 238.00 | 14 605 813.00 |
BT Marchandises | 4 762 483.00 | | 4 762 483.00 | 4 762 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 430.00 | 11 322.00 | 934 108.00 | 945 430.00 |
BZ Autres créances | 1 933 431.00 | | 1 933 431.00 | 1 933 431.00 |
CF Disponibilités | 1 043 253.00 | | 1 043 253.00 | 1 043 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 606.00 | 11 322.00 | 8 828 284.00 | 8 839 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 445 419.00 | 3 061 897.00 | 20 383 522.00 | 23 445 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 8 920 895.00 | | 8 920 895.00 | 8 920 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 783 476.00 | 593 726.00 | | 783 476.00 |
DH Report à nouveau | -432 674.00 | -382 829.00 | | -432 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 450.00 | -49 844.00 | | -23 450.00 |
DK Provisions réglementées | 8 461.00 | 6 678.00 | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 543 990.00 | 365 801.00 | | 543 990.00 |
DN Avances conditionnées | 253 700.00 | 227 000.00 | | 253 700.00 |
DO TOTAL (II) | 253 700.00 | 227 000.00 | | 253 700.00 |
DP Provisions pour risques | 61 252.00 | 143 452.00 | | 61 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 61 252.00 | 145 678.00 | | 61 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 951 164.00 | 13 642 855.00 | | 12 951 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 614.00 | 343 834.00 | | 271 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 180.00 | 3 707.00 | | 18 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 239.00 | 4 257 835.00 | | 4 248 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 639.00 | 1 481 935.00 | | 1 651 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 570.00 | 147 497.00 | | 78 570.00 |
EA Autres dettes | 305 173.00 | 320 615.00 | | 305 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 524 579.00 | 20 198 278.00 | | 19 524 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 383 522.00 | 20 936 760.00 | | 20 383 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -23 449.00 | -49 844.00 | | -23 449.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 178 187.00 | 139 904.00 | | 178 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 693 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 341 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 062 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 554 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 224 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 190 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 085 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 990.00 | 94 820.00 | | 30 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 977.00 | 15 011.00 | | 49 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 967.00 | 135 882.00 | | 80 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 686.00 | 108 783.00 | | 187 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | 108 452.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 271.00 | 246 408.00 | | 188 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 304.00 | -110 526.00 | | -107 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 955.00 | -89 469.00 | | -87 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 390.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 450.00 | 50 234.00 | | 23 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 450.00 | -49 844.00 | | -23 450.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 72 341.00 | -84 453.00 | | 72 341.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 225 850.00 | 187 567.00 | | 225 850.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 178 187.00 | 139 904.00 | | 178 187.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 178 187.00 | 139 904.00 | | 178 187.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 895.00 | | | 8 920 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 920 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920 895.00 | | | 8 920 895.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 678.00 | 1 782.00 | | 6 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | 1 782.00 | | 6 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 782.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 509.00 | 623 343.00 | 2 536 308.00 | 6 738 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 981 272.00 | 2 981 272.00 | | 2 981 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 517.00 | | | 613 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624 493.00 | 624 493.00 | | 624 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 254.00 | 626 254.00 | | 626 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 738 293.00 | 3 623 127.00 | 2 536 308.00 | 9 738 293.00 |