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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 638.00 | 318 686.00 | 157 952.00 | 476 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 974.00 | 48 678.00 | 7 296.00 | 55 974.00 |
AH Fonds commercial | 6 580 797.00 | | 6 580 797.00 | 6 580 797.00 |
AN Terrains | 1 581 708.00 | 21 129.00 | 1 560 579.00 | 1 581 708.00 |
AP Constructions | 12 662 138.00 | 1 647 794.00 | 11 014 344.00 | 12 662 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 568 188.00 | 1 603 226.00 | 3 964 962.00 | 5 568 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578 084.00 | 1 021 934.00 | 3 556 150.00 | 4 578 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 921 896.00 | | 8 921 896.00 | 8 921 896.00 |
BT Marchandises | 4 730 230.00 | 119 173.00 | 4 611 057.00 | 4 730 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 114.00 | 8 294.00 | 1 237 820.00 | 1 246 114.00 |
BZ Autres créances | 2 424 866.00 | | 2 424 866.00 | 2 424 866.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 035.00 | | 2 430 035.00 | 2 430 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 351 931.00 | | 11 351 931.00 | 11 351 931.00 |
CU Autres participations | 8 921 895.00 | | 8 921 895.00 | 8 921 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 490 127.00 | | | 490 127.00 |
DH Report à nouveau | | -456 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 350.00 | 947 750.00 | | 471 350.00 |
DK Provisions réglementées | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 986 888.00 | 515 538.00 | | 986 888.00 |
DP Provisions pour risques | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 664 585.00 | 6 279 934.00 | | 5 664 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713.00 | 6 107.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 25 171.00 | | 14 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 724.00 | 2 229 986.00 | | 2 161 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 865.00 | 37 163.00 | | 437 865.00 |
EA Autres dettes | 2 185 747.00 | 2 578 293.00 | | 2 185 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 365 044.00 | 8 883 399.00 | | 10 365 044.00 |
ED (V) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 931.00 | 9 398 936.00 | | 11 351 931.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 408 573.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 072 820.00 | | | 1 072 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 279 408.00 | | 65 279 408.00 | 65 279 408.00 |
FD Production vendue biens | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
FG Production vendue services | 1 540 555.00 | | 1 540 555.00 | 1 540 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 851 847.00 | | 66 851 847.00 | 66 851 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 736 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 083 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 921 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 695.00 | 122 443.00 | | 158 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 695.00 | 122 443.00 | | 158 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 451.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | -451.00 | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 105.00 | -222 516.00 | | -43 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 237.00 | 839 618.00 | | 558 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 888.00 | -108 132.00 | | 86 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 350.00 | 947 750.00 | | 471 350.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -8.00 | 315 734.00 | | -8.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 367.00 | | | 367.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 072 453.00 | 408 573.00 | | 1 072 453.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 072 820.00 | 408 573.00 | | 1 072 820.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 072 820.00 | 408 573.00 | | 1 072 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 895.00 | | 1 001.00 | 8 920 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 921 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920 895.00 | | 1 001.00 | 8 920 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 342 349.00 | 2 342 349.00 | | 2 342 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 664 553.00 | 649 884.00 | 2 580 018.00 | 5 664 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 185 747.00 | 2 185 747.00 | | 2 185 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 633.00 | | | 624 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 371.00 | 2 427 371.00 | | 2 427 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 365 044.00 | 2 850 374.00 | 5 080 018.00 | 10 365 044.00 |