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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 190.00 | 34 973.00 | 18 217.00 | 53 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 580 797.00 | | 6 580 797.00 | 6 580 797.00 |
AN Terrains | 61 096.00 | 5 242.00 | 55 854.00 | 61 096.00 |
AP Constructions | 3 084 392.00 | 559 870.00 | 2 524 522.00 | 3 084 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 712.00 | 1 074 191.00 | 1 154 521.00 | 2 228 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 032.00 | 453 855.00 | 1 346 177.00 | 1 800 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
BF Prêts | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 948 535.00 | 2 128 131.00 | 11 820 404.00 | 13 948 535.00 |
BT Marchandises | 4 721 079.00 | | 4 721 079.00 | 4 721 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 171.00 | 11 322.00 | 890 849.00 | 902 171.00 |
CF Disponibilités | 906 884.00 | | 906 884.00 | 906 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 826 737.00 | 11 322.00 | 8 815 415.00 | 8 826 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 251 910.00 | 2 315 150.00 | 20 936 760.00 | 23 251 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 365 801.00 | 225 898.00 | | 365 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 678.00 | 16 643.00 | | 145 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 642 855.00 | 12 962 842.00 | | 13 642 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 835.00 | 3 288 842.00 | | 4 257 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 935.00 | 1 535 009.00 | | 1 481 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 497.00 | 751 425.00 | | 147 497.00 |
EA Autres dettes | 320 615.00 | 302 736.00 | | 320 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 198 278.00 | 18 905 338.00 | | 20 198 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 936 760.00 | 19 601 879.00 | | 20 936 760.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -382 829.00 | -252 695.00 | | -382 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 939 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 157 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 131 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 597 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 194 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 895 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 319 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 820.00 | 39 227.00 | | 94 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 051.00 | 86 085.00 | | 26 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 011.00 | 15 000.00 | | 15 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 882.00 | 140 312.00 | | 135 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 783.00 | 89 460.00 | | 108 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 173.00 | 86 085.00 | | 29 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 452.00 | 15 420.00 | | 108 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 408.00 | 190 965.00 | | 246 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 526.00 | -50 653.00 | | -110 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 469.00 | -150 894.00 | | -89 469.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -84 453.00 | 49 876.00 | | -84 453.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 187 567.00 | 353 900.00 | | 187 567.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 139 904.00 | 306 237.00 | | 139 904.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 139 904.00 | 306 237.00 | | 139 904.00 |