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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 638.00 | 271 023.00 | 205 615.00 | 476 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 943.00 | 46 801.00 | 11 142.00 | 57 943.00 |
AH Fonds commercial | 6 580 797.00 | | 6 580 797.00 | 6 580 797.00 |
AN Terrains | 61 096.00 | 15 522.00 | 45 574.00 | 61 096.00 |
AP Constructions | 3 086 646.00 | 1 025 771.00 | 2 060 875.00 | 3 086 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 778.00 | 1 478 629.00 | 883 149.00 | 2 361 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 181.00 | 841 032.00 | 1 107 149.00 | 1 948 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
BF Prêts | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 895.00 | | 8 920 895.00 | 8 920 895.00 |
BT Marchandises | 4 659 421.00 | 117 500.00 | 4 541 921.00 | 4 659 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 440.00 | 10 997.00 | 686 443.00 | 697 440.00 |
BZ Autres créances | 470 310.00 | | 470 310.00 | 470 310.00 |
CF Disponibilités | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 041.00 | | 478 041.00 | 478 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 936.00 | | 9 398 936.00 | 9 398 936.00 |
CU Autres participations | 8 920 895.00 | | 8 920 895.00 | 8 920 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 985 111.00 | 783 476.00 | | 985 111.00 |
DH Report à nouveau | -456 123.00 | -432 674.00 | | -456 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 750.00 | -23 450.00 | | 947 750.00 |
DK Provisions réglementées | 8 911.00 | 8 461.00 | | 8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 515 538.00 | -432 663.00 | | 515 538.00 |
DN Avances conditionnées | | 253 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 253 700.00 | | |
DP Provisions pour risques | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279 934.00 | 6 738 559.00 | | 6 279 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 107.00 | 18 180.00 | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 171.00 | 18 461.00 | | 25 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 986.00 | 1 651 639.00 | | 2 229 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 163.00 | 78 570.00 | | 37 163.00 |
EA Autres dettes | 2 578 293.00 | 2 981 272.00 | | 2 578 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 883 399.00 | 9 738 293.00 | | 8 883 399.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 936.00 | 9 559 330.00 | | 9 398 936.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 408 573.00 | 178 187.00 | | 408 573.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 253 700.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 253 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 992 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 902 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 905 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 449 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 275 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 693 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 443.00 | 30 990.00 | | 122 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 443.00 | 80 967.00 | | 122 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 287.00 | 187 686.00 | | 110 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | 1 782.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 782.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -1 782.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 516.00 | -107 393.00 | | -222 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 618.00 | | | 839 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -108 132.00 | 23 450.00 | | -108 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 750.00 | -23 450.00 | | 947 750.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 315 734.00 | 72 341.00 | | 315 734.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 456 236.00 | 225 850.00 | | 456 236.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 408 573.00 | 178 187.00 | | 408 573.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 408 573.00 | 178 187.00 | | 408 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 895.00 | | | 8 920 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 920 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920 895.00 | | | 8 920 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 461.00 | 451.00 | | 8 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 461.00 | 451.00 | | 8 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VC Groupe et associés | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 279 902.00 | 634 441.00 | 2 556 101.00 | 6 279 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 293.00 | 2 578 293.00 | | 2 578 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 244.00 | | | 464 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 268.00 | 374 268.00 | | 374 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 791.00 | 472 791.00 | | 472 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883 399.00 | 3 237 938.00 | 2 556 101.00 | 8 883 399.00 |