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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 698.00 | 44 541.00 | 392 157.00 | 436 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 282.00 | 46 541.00 | 393 741.00 | 440 282.00 |
BZ Autres créances | 270 131.00 | | 270 131.00 | 270 131.00 |
CF Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 679.00 | | 274 679.00 | 274 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 961.00 | 46 541.00 | 668 420.00 | 714 961.00 |
CU Autres participations | 3 584.00 | 2 000.00 | 1 584.00 | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 795.00 | | | -79 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 537.00 | -79 795.00 | | -137 537.00 |
DL TOTAL (I) | -216 332.00 | -78 795.00 | | -216 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 017.00 | 26 167.00 | | 690 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 704.00 | 95 642.00 | | 194 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 752.00 | 121 840.00 | | 884 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 420.00 | 43 045.00 | | 668 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953.00 | 64.00 | | 3 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 490.00 | 79 859.00 | | 141 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 537.00 | -79 795.00 | | -137 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 158.00 | | 650 065.00 | 26 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 941.00 | 440 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 941.00 | 440 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 158.00 | | 650 065.00 | 26 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 445 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 541.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 017.00 | 2 229.00 | | 690 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 704.00 | 194 704.00 | | 194 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 698.00 | 2 688.00 | | 436 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 695.00 | | | 661 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 829.00 | 272 819.00 | 434 010.00 | 706 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 751.00 | 196 963.00 | | 884 751.00 |