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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 496.00 | 61 200.00 | 726 296.00 | 787 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 850.00 | 64 200.00 | 728 650.00 | 792 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
BZ Autres créances | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 652.00 | 64 200.00 | 890 452.00 | 954 652.00 |
CU Autres participations | 5 354.00 | 3 000.00 | 2 354.00 | 5 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 161.00 | -249 862.00 | | -568 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 047.00 | -318 299.00 | | -96 047.00 |
DL TOTAL (I) | -663 208.00 | -567 161.00 | | -663 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 84.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 264.00 | 973 375.00 | | 1 496 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 441 490.00 | | 15 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 720.00 | 30 145.00 | | 37 720.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 661.00 | 1 448 864.00 | | 1 553 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 452.00 | 881 702.00 | | 890 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 496 264.00 | | | 1 496 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 240.00 | 172 931.00 | | 78 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 286.00 | 491 231.00 | | 174 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 047.00 | -318 299.00 | | -96 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 590.00 | | 321 260.00 | 471 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 590.00 | | 321 260.00 | 471 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 496.00 | 26 572.00 | 760 924.00 | 787 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 264.00 | 63 091.00 | | 1 496 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 767.00 | 187 843.00 | 760 924.00 | 948 767.00 |
VW T.V.A. | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 660.00 | 120 487.00 | | 1 553 660.00 |