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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 794 706.00 | | 1 794 706.00 | 1 794 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 706.00 | 1 000.00 | 1 794 706.00 | 1 795 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 926.00 | 1 000.00 | 1 864 926.00 | 1 865 926.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 038.00 | -664 208.00 | | -671 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 459.00 | -6 830.00 | | 2 486 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 421.00 | -670 038.00 | | 1 816 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 1 548 138.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 080.00 | 293 872.00 | | 42 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 506.00 | 1 904 010.00 | | 48 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 926.00 | 1 233 972.00 | | 1 864 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642 985.00 | 2 000.00 | | 2 642 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642 985.00 | 2 000.00 | | 2 642 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 354.00 | 2 000.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 2 000.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640 631.00 | | | 2 640 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 521.00 | 329 112.00 | | 2 667 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 062.00 | 335 942.00 | | 181 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486 459.00 | -6 830.00 | | 2 486 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 807.00 | | 4 000 700.00 | 748 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 953 801.00 | 1 795 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953 801.00 | 1 795 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 807.00 | | 4 000 700.00 | 748 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
UP Prêts | 1 794 706.00 | | 1 794 706.00 | 1 794 706.00 |
UX Autres créances clients | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 983.00 | | | 678 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 937.00 | 69 231.00 | 1 794 706.00 | 1 863 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |