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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 581.00 | | 417 581.00 | 417 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 185.00 | 2 000.00 | 419 185.00 | 421 185.00 |
BZ Autres créances | 284 013.00 | | 284 013.00 | 284 013.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 574.00 | 2 000.00 | 705 574.00 | 707 574.00 |
CU Autres participations | 3 604.00 | 2 000.00 | 1 604.00 | 3 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 332.00 | -79 795.00 | | -217 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 530.00 | -137 537.00 | | -32 530.00 |
DL TOTAL (I) | -248 862.00 | -216 332.00 | | -248 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 118.00 | 690 017.00 | | 850 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 319.00 | 194 704.00 | | 104 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 436.00 | 884 752.00 | | 954 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 574.00 | 668 420.00 | | 705 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 272.00 | 166.00 | | 55 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 272.00 | 166.00 | | 55 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 272.00 | | | -55 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 599.00 | 3 953.00 | | 64 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 130.00 | 141 490.00 | | 97 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 530.00 | -137 537.00 | | -32 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 541.00 | | 44 541.00 | 46 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 118.00 | 11 392.00 | | 850 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 581.00 | 18 624.00 | 398 957.00 | 417 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 938.00 | | | 150 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 938.00 | 243 938.00 | | 243 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 594.00 | 302 637.00 | 398 957.00 | 701 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 437.00 | 115 711.00 | | 954 437.00 |