| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 453.00 | | 745 453.00 | 745 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 807.00 | 1 000.00 | 747 807.00 | 748 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BZ Autres créances | 113 173.00 | | 113 173.00 | 113 173.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 165.00 | | 486 165.00 | 486 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 972.00 | 1 000.00 | 1 233 972.00 | 1 234 972.00 |
CU Autres participations | 3 354.00 | 1 000.00 | 2 354.00 | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 208.00 | -568 161.00 | | -664 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 830.00 | -96 047.00 | | -6 830.00 |
DL TOTAL (I) | -670 038.00 | -663 208.00 | | -670 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 138.00 | 1 496 264.00 | | 1 548 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 872.00 | 15 782.00 | | 293 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 000.00 | 37 720.00 | | 62 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 904 010.00 | 1 553 661.00 | | 1 904 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 972.00 | 890 452.00 | | 1 233 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 548 138.00 | | | 1 548 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 383.00 | | 224 383.00 | 224 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 383.00 | | 224 383.00 | 224 383.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 112.00 | 78 240.00 | | 329 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 942.00 | 174 286.00 | | 335 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 830.00 | -96 047.00 | | -6 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 850.00 | | | 792 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 043.00 | 748 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 043.00 | 748 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 850.00 | | | 792 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 872.00 | 293 872.00 | | 293 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745 453.00 | 39 974.00 | 705 480.00 | 745 453.00 |
UX Autres créances clients | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 138.00 | 78 728.00 | 1 469 411.00 | 1 548 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 925.00 | | | 1 264 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236 713.00 | | | 1 236 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 626.00 | 525 146.00 | 705 480.00 | 1 230 626.00 |
VW T.V.A. | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 010.00 | 434 599.00 | | 1 904 010.00 |