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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 236.00 | | 467 236.00 | 467 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 590.00 | 2 000.00 | 469 590.00 | 471 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 638.00 | | 184 638.00 | 184 638.00 |
BZ Autres créances | 225 807.00 | | 225 807.00 | 225 807.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 112.00 | | 412 112.00 | 412 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 702.00 | 2 000.00 | 881 702.00 | 883 702.00 |
CU Autres participations | 4 354.00 | 2 000.00 | 2 354.00 | 4 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 862.00 | -217 332.00 | | -249 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 299.00 | -32 530.00 | | -318 299.00 |
DL TOTAL (I) | -567 161.00 | -248 862.00 | | -567 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 375.00 | 850 118.00 | | 973 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 490.00 | 104 319.00 | | 441 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 864.00 | 954 436.00 | | 1 448 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 702.00 | 705 574.00 | | 881 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 723.00 | | 150 723.00 | 150 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 723.00 | | 150 723.00 | 150 723.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 931.00 | 64 599.00 | | 172 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 231.00 | 97 130.00 | | 491 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 299.00 | -32 530.00 | | -318 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 375.00 | 43 412.00 | | 973 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 490.00 | 441 490.00 | | 441 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 236.00 | 22 205.00 | 445 031.00 | 467 236.00 |
UX Autres créances clients | 184 638.00 | 184 638.00 | | 184 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 848.00 | | | 352 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 411.00 | | | 262 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 123.00 | 106 123.00 | | 106 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 681.00 | 432 650.00 | 445 031.00 | 877 681.00 |
VW T.V.A. | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 864.00 | 518 901.00 | | 1 448 864.00 |