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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 9 152.00 | 6 093.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 245.00 | 226 930.00 | 13 315.00 | 240 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 198.00 | 46 199.00 | 2 999.00 | 49 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 497.00 | 282 281.00 | 227 216.00 | 509 497.00 |
BN En cours de production de biens | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 257.00 | | 216 257.00 | 216 257.00 |
BZ Autres créances | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 750.00 | | 812 750.00 | 812 750.00 |
CF Disponibilités | 307 967.00 | | 307 967.00 | 307 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 383.00 | | 1 423 383.00 | 1 423 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 881.00 | 282 281.00 | 1 650 600.00 | 1 932 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 200 143.00 | | 200 143.00 | 200 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 500 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 731.00 | 340 061.00 | | 568 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 497.00 | 228 670.00 | | 283 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 228.00 | 1 118 731.00 | | 1 392 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 46 101.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 50 549.00 | | 99 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 312.00 | 140 258.00 | | 158 312.00 |
EA Autres dettes | | 3 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 371.00 | 240 367.00 | | 258 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 600.00 | 1 359 098.00 | | 1 650 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 371.00 | 240 367.00 | | 258 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 908.00 | | 202 588.00 | 310 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 509 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 309 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 672.00 | | 2 588.00 | 310 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 200 000.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 595.00 | | 14 684.00 | 271 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 595.00 | | 14 684.00 | 271 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 585.00 | 99 585.00 | | 99 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 630.00 | 244 630.00 | | 244 630.00 |
VW T.V.A. | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 371.00 | 258 371.00 | | 258 371.00 |