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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 66 000.00 | 134 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 516.00 | 219 450.00 | 66.00 | 219 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 169.00 | 62 863.00 | 306.00 | 63 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 495.00 | 348 313.00 | 139 181.00 | 487 495.00 |
BN En cours de production de biens | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 085.00 | 1 825.00 | 295 260.00 | 297 085.00 |
BZ Autres créances | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 294.00 | | 303 294.00 | 303 294.00 |
CF Disponibilités | 911 380.00 | | 911 380.00 | 911 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 312.00 | 1 825.00 | 1 669 487.00 | 1 671 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 807.00 | 350 138.00 | 1 808 669.00 | 2 158 807.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 128.00 | 591 972.00 | | 561 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 619.00 | 263 847.00 | | 278 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 747.00 | 1 395 819.00 | | 1 379 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 844.00 | 54 484.00 | | 218 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 084.00 | 245 978.00 | | 193 084.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 17 419.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 922.00 | 317 881.00 | | 428 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 669.00 | 1 713 700.00 | | 1 808 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 575.00 | 317 881.00 | | 417 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 635.00 | | | 492 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 5 110.00 | 487 495.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 5 110.00 | 487 259.00 | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 399.00 | | | 492 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 035.00 | 15 388.00 | 5 110.00 | 338 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 035.00 | 15 388.00 | 5 110.00 | 338 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 844.00 | 218 844.00 | | 218 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 294 895.00 | 294 895.00 | | 294 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 486.00 | 336 393.00 | 93.00 | 336 486.00 |
VW T.V.A. | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 575.00 | 417 575.00 | | 417 575.00 |