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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 39 333.00 | 160 667.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 829.00 | 219 094.00 | 735.00 | 219 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 113.00 | 58 185.00 | 7 928.00 | 66 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 752.00 | 316 612.00 | 174 140.00 | 490 752.00 |
BN En cours de production de biens | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 213.00 | | 228 213.00 | 228 213.00 |
BZ Autres créances | 613 391.00 | | 613 391.00 | 613 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 847.00 | | 552 847.00 | 552 847.00 |
CF Disponibilités | 467 025.00 | | 467 025.00 | 467 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 028.00 | | 1 889 028.00 | 1 889 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 780.00 | 316 612.00 | 2 063 167.00 | 2 379 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 499.00 | 1 169 499.00 | | 1 169 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 237.00 | 249 006.00 | | 109 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 735.00 | 1 958 504.00 | | 1 818 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 003.00 | 70 459.00 | | 85 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 429.00 | 195 286.00 | | 159 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 432.00 | 265 893.00 | | 244 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 167.00 | 2 224 398.00 | | 2 063 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 432.00 | 265 893.00 | | 244 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 906.00 | | 1 846.00 | 488 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 670.00 | | 1 846.00 | 488 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 607.00 | 26 005.00 | | 290 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 607.00 | 26 005.00 | | 290 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 228 213.00 | 228 213.00 | | 228 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VP Divers | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 697.00 | 841 697.00 | | 841 697.00 |
VW T.V.A. | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 432.00 | 244 432.00 | | 244 432.00 |