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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 52 667.00 | 147 333.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 546.00 | 221 010.00 | 1 535.00 | 222 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 279.00 | 64 358.00 | 921.00 | 65 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 635.00 | 338 035.00 | 154 600.00 | 492 635.00 |
BN En cours de production de biens | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 311.00 | | 310 311.00 | 310 311.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 052.00 | | 553 052.00 | 553 052.00 |
CF Disponibilités | 613 083.00 | | 613 083.00 | 613 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 101.00 | | 1 559 101.00 | 1 559 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 735.00 | 338 035.00 | 1 713 700.00 | 2 051 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 972.00 | 1 169 499.00 | | 591 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 847.00 | 109 237.00 | | 263 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 819.00 | 1 818 735.00 | | 1 395 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 484.00 | 85 003.00 | | 54 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 978.00 | 159 429.00 | | 245 978.00 |
EA Autres dettes | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 881.00 | 244 432.00 | | 317 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 700.00 | 2 063 167.00 | | 1 713 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 881.00 | 244 432.00 | | 317 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 752.00 | | 2 930.00 | 490 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 492 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 492 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 516.00 | | 2 930.00 | 490 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 612.00 | 22 470.00 | 1 047.00 | 316 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 612.00 | 22 470.00 | 1 047.00 | 316 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 310 311.00 | 310 311.00 | | 310 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 408.00 | 318 408.00 | | 318 408.00 |
VW T.V.A. | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 881.00 | 317 881.00 | | 317 881.00 |