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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 215 245.00 | 22 326.00 | 192 919.00 | 215 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 414.00 | 235 008.00 | 8 406.00 | 243 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 698.00 | 51 973.00 | 24 725.00 | 76 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 166.00 | 309 308.00 | 230 859.00 | 540 166.00 |
BN En cours de production de biens | 336 357.00 | | 336 357.00 | 336 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 824.00 | | 463 824.00 | 463 824.00 |
BZ Autres créances | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 750.00 | | 362 750.00 | 362 750.00 |
CF Disponibilités | 533 726.00 | | 533 726.00 | 533 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 416.00 | | 1 734 416.00 | 1 734 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 582.00 | 309 308.00 | 1 965 274.00 | 2 274 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 228.00 | 568 731.00 | | 852 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 270.00 | 283 497.00 | | 317 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 499.00 | 1 392 228.00 | | 1 709 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 474.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 716.00 | 99 585.00 | | 149 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 912.00 | 158 312.00 | | 105 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 776.00 | 258 371.00 | | 255 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 274.00 | 1 650 600.00 | | 1 965 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 776.00 | 258 371.00 | | 255 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 497.00 | | 230 669.00 | 509 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 540 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 261.00 | | 230 669.00 | 309 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 281.00 | 27 026.00 | | 282 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 281.00 | 27 026.00 | | 282 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 716.00 | 149 716.00 | | 149 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 463 824.00 | 463 824.00 | | 463 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 675.00 | 501 675.00 | | 501 675.00 |
VW T.V.A. | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |