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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 26 000.00 | 174 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 829.00 | 218 114.00 | 1 715.00 | 219 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 267.00 | 46 493.00 | 17 774.00 | 64 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 906.00 | 290 607.00 | 198 299.00 | 488 906.00 |
BN En cours de production de biens | 302 424.00 | | 302 424.00 | 302 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 614.00 | | 531 614.00 | 531 614.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 831.00 | | 762 831.00 | 762 831.00 |
CF Disponibilités | 412 050.00 | | 412 050.00 | 412 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 099.00 | | 2 026 099.00 | 2 026 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 005.00 | 290 607.00 | 2 224 398.00 | 2 515 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 499.00 | 852 228.00 | | 1 169 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 006.00 | 317 270.00 | | 249 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 504.00 | 1 709 499.00 | | 1 958 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 459.00 | 149 716.00 | | 70 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 286.00 | 105 912.00 | | 195 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 893.00 | 255 776.00 | | 265 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 398.00 | 1 965 274.00 | | 2 224 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 893.00 | 255 776.00 | | 265 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 166.00 | | 2 633.00 | 540 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 894.00 | 488 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 894.00 | 488 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 930.00 | | 2 633.00 | 539 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 307.00 | 29 749.00 | 48 449.00 | 309 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 307.00 | 29 749.00 | 48 449.00 | 309 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 531 614.00 | 531 614.00 | | 531 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VW T.V.A. | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 893.00 | 265 893.00 | | 265 893.00 |