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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AP Constructions | 8 951.00 | 4 483.00 | 4 468.00 | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 581.00 | 151 462.00 | 14 119.00 | 165 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 943.00 | 476 999.00 | 21 944.00 | 498 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 907.00 | 632 944.00 | 146 964.00 | 779 907.00 |
BT Marchandises | 266 892.00 | 16 578.00 | 250 314.00 | 266 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 237.00 | | 170 237.00 | 170 237.00 |
BZ Autres créances | 142 176.00 | | 142 176.00 | 142 176.00 |
CF Disponibilités | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 138.00 | 16 578.00 | 794 560.00 | 811 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 045.00 | 649 522.00 | 941 523.00 | 1 591 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 803.00 | 404 462.00 | | 407 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 356.00 | 63 341.00 | | 67 356.00 |
DL TOTAL (I) | 519 160.00 | 511 804.00 | | 519 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 849.00 | 29 697.00 | | 17 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 480.00 | 187 106.00 | | 248 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 851.00 | 129 523.00 | | 143 851.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | 10 092.00 | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 364.00 | 356 418.00 | | 422 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 523.00 | 868 222.00 | | 941 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 255.00 | 340 294.00 | | 413 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 129.00 | | 5 329.00 | 777 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 779 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 154.00 | | 5 321.00 | 668 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | 8.00 | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 608.00 | 24 335.00 | | 608 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 608.00 | 24 335.00 | | 608 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 480.00 | 248 480.00 | | 248 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 170 237.00 | | | 170 237.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VC Groupe et associés | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 449.00 | 8 341.00 | 9 108.00 | 17 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 966.00 | 320 485.00 | 481.00 | 320 966.00 |
VW T.V.A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 364.00 | 413 255.00 | 9 108.00 | 422 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |