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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 5 428.00 | 4 367.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 841.00 | 158 724.00 | 8 116.00 | 166 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 943.00 | 490 288.00 | 41 655.00 | 531 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 178.00 | 654 440.00 | 173 737.00 | 828 178.00 |
BT Marchandises | 275 022.00 | 17 709.00 | 257 314.00 | 275 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
BZ Autres créances | 93 634.00 | | 93 634.00 | 93 634.00 |
CF Disponibilités | 196 361.00 | | 196 361.00 | 196 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 523.00 | 17 709.00 | 731 814.00 | 749 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 700.00 | 672 149.00 | 905 551.00 | 1 577 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 803.00 | 407 803.00 | | 407 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 988.00 | 67 356.00 | | 89 988.00 |
DL TOTAL (I) | 541 792.00 | 519 160.00 | | 541 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 898.00 | 17 849.00 | | 32 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 956.00 | 248 480.00 | | 168 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 437.00 | 143 851.00 | | 150 437.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | 12 184.00 | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 760.00 | 422 364.00 | | 363 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 551.00 | 941 523.00 | | 905 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 964.00 | 413 255.00 | | 345 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 907.00 | | 48 270.00 | 779 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 475.00 | | 35 104.00 | 673 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | 13 166.00 | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 943.00 | 21 497.00 | | 632 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 943.00 | 21 497.00 | | 632 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 956.00 | 168 956.00 | | 168 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
UX Autres créances clients | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VC Groupe et associés | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 501.00 | 14 705.00 | 17 795.00 | 32 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 787.00 | 278 140.00 | 13 647.00 | 291 787.00 |
VW T.V.A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 760.00 | 345 964.00 | 17 795.00 | 363 760.00 |