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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 6 409.00 | 3 386.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 343.00 | 161 730.00 | 8 613.00 | 170 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 443.00 | 504 257.00 | 31 186.00 | 535 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 189.00 | 672 396.00 | 162 793.00 | 835 189.00 |
BT Marchandises | 315 739.00 | 24 690.00 | 291 049.00 | 315 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 989.00 | 3 235.00 | 321 755.00 | 324 989.00 |
BZ Autres créances | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CF Disponibilités | 239 199.00 | | 239 199.00 | 239 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 371.00 | 27 924.00 | 915 446.00 | 943 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 560.00 | 700 321.00 | 1 078 239.00 | 1 778 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 792.00 | 407 803.00 | | 437 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 953.00 | 89 988.00 | | 159 953.00 |
DL TOTAL (I) | 641 745.00 | 541 792.00 | | 641 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 225.00 | 32 898.00 | | 18 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 463.00 | 3 873.00 | | 61 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 435.00 | 168 956.00 | | 184 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 254.00 | 150 437.00 | | 158 254.00 |
EA Autres dettes | 14 118.00 | 7 595.00 | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 494.00 | 363 760.00 | | 436 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 239.00 | 905 551.00 | | 1 078 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 895.00 | 345 964.00 | | 372 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 440.00 | 17 956.00 | | 654 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 440.00 | 17 956.00 | | 654 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 440.00 | 17 956.00 | | 654 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 440.00 | 17 956.00 | | 654 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 435.00 | 184 435.00 | | 184 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 321 108.00 | 321 108.00 | | 321 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VC Groupe et associés | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 795.00 | 14 428.00 | 3 367.00 | 17 795.00 |
VI Groupe et associés | 61 463.00 | 1 231.00 | | 61 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 089.00 | 349 931.00 | 52 158.00 | 402 089.00 |
VW T.V.A. | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 494.00 | 372 895.00 | 3 367.00 | 436 494.00 |