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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 8 369.00 | 1 425.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 190.00 | 167 216.00 | 33 974.00 | 201 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 835.00 | 482 016.00 | 13 819.00 | 495 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 445.00 | 657 601.00 | 168 844.00 | 826 445.00 |
BT Marchandises | 275 730.00 | 26 865.00 | 248 865.00 | 275 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 409.00 | 2 199.00 | 194 210.00 | 196 409.00 |
BZ Autres créances | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CF Disponibilités | 569 863.00 | | 569 863.00 | 569 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 963.00 | 29 064.00 | 1 053 899.00 | 1 082 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 408.00 | 686 665.00 | 1 222 743.00 | 1 909 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 122.00 | 557 745.00 | | 663 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 294.00 | 165 378.00 | | 98 294.00 |
DL TOTAL (I) | 805 417.00 | 767 123.00 | | 805 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 3 750.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 463.00 | 204 951.00 | | 147 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 296.00 | 216 044.00 | | 184 296.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 19 305.00 | | 10 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 695.00 | 51 268.00 | | 61 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 326.00 | 495 318.00 | | 417 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 743.00 | 1 262 440.00 | | 1 222 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 712.00 | | 18 655.00 | 724 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 484.00 | 16 665.00 | 36 547.00 | 677 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 484.00 | 16 665.00 | 36 547.00 | 677 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 610.00 | 4 067.00 | 5 812.00 | 28 610.00 |
6T Sur comptes clients | 3 499.00 | 1 534.00 | 2 834.00 | 3 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 110.00 | 5 601.00 | 8 646.00 | 32 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 110.00 | 5 601.00 | 8 646.00 | 32 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 193 771.00 | 193 771.00 | | 193 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 043.00 | 234 731.00 | 16 312.00 | 251 043.00 |
VW T.V.A. | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 326.00 | 417 326.00 | | 417 326.00 |