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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 7 390.00 | 2 405.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 467.00 | 165 165.00 | 23 302.00 | 188 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 450.00 | 504 929.00 | 21 521.00 | 526 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 329.00 | 677 484.00 | 166 845.00 | 844 329.00 |
BT Marchandises | 305 767.00 | 28 610.00 | 277 157.00 | 305 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 944.00 | 3 499.00 | 186 444.00 | 189 944.00 |
BZ Autres créances | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CF Disponibilités | 575 397.00 | | 575 397.00 | 575 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 705.00 | 32 110.00 | 1 095 595.00 | 1 127 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 034.00 | 709 594.00 | 1 262 440.00 | 1 972 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 557 745.00 | 437 792.00 | | 557 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 378.00 | 159 953.00 | | 165 378.00 |
DL TOTAL (I) | 767 123.00 | 641 745.00 | | 767 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 18 225.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 951.00 | 184 435.00 | | 204 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 044.00 | 158 254.00 | | 216 044.00 |
EA Autres dettes | 19 305.00 | 14 118.00 | | 19 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 318.00 | 436 494.00 | | 495 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 440.00 | 1 078 239.00 | | 1 262 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 855.00 | 372 895.00 | | 433 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 189.00 | | 23 738.00 | 835 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 598.00 | 844 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 598.00 | 724 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 581.00 | | 23 729.00 | 715 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | 9.00 | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 396.00 | 19 686.00 | 14 598.00 | 672 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 396.00 | 19 686.00 | 14 598.00 | 672 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 951.00 | 204 951.00 | | 204 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VC Groupe et associés | 26 748.00 | -61 463.00 | 88 211.00 | 26 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | | -61 463.00 | 61 463.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 206.00 | 171 995.00 | 88 211.00 | 260 206.00 |
VW T.V.A. | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 318.00 | 433 855.00 | 61 463.00 | 495 318.00 |