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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 537.00 | 300 370.00 | 66 166.00 | 366 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 915.00 | 577 785.00 | 562 129.00 | 1 139 915.00 |
BF Prêts | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 378.00 | 880 906.00 | 927 472.00 | 1 808 378.00 |
BT Marchandises | 6 762 723.00 | 40 311.00 | 6 722 412.00 | 6 762 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 184.00 | 27 034.00 | 1 566 150.00 | 1 593 184.00 |
BZ Autres créances | 551 164.00 | | 551 164.00 | 551 164.00 |
CF Disponibilités | 304 256.00 | | 304 256.00 | 304 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 569.00 | 67 345.00 | 9 190 224.00 | 9 257 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 065 948.00 | 948 251.00 | 10 117 697.00 | 11 065 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
CU Autres participations | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 470 226.00 | | | 470 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
DL TOTAL (I) | 870 360.00 | | | 870 360.00 |
DP Provisions pour risques | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 021.00 | | | 1 366 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 009.00 | | | 221 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 597.00 | | | 5 532 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 830.00 | | | 696 830.00 |
EA Autres dettes | 1 409 302.00 | | | 1 409 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 235 071.00 | | | 9 235 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 697.00 | | | 10 117 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 631 604.00 | | | 8 631 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 460 512.00 | | 25 460 512.00 | 25 460 512.00 |
FD Production vendue biens | 281 371.00 | | 281 371.00 | 281 371.00 |
FG Production vendue services | 1 642 934.00 | | 1 642 934.00 | 1 642 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 384 817.00 | | 27 384 817.00 | 27 384 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 514 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 068 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 346 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 981.00 | | | 142 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 637.00 | | | 222 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 656.00 | | | -79 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 657 691.00 | | | 27 657 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 587 557.00 | | | 27 587 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 830.00 | | | 1 764 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 401.00 | | | 1 465 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 844.00 | 139 467.00 | 50 405.00 | 791 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 094.00 | 139 467.00 | 50 405.00 | 789 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 945.00 | 12 265.00 | 6 945.00 | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945.00 | 12 265.00 | 6 945.00 | 6 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 265.00 | 6 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 010.00 | 221 010.00 | | 221 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532 598.00 | 5 532 598.00 | | 5 532 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 302.00 | 1 409 302.00 | | 1 409 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UP Prêts | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 185.00 | | | 1 593 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 059.00 | 760 591.00 | 603 467.00 | 1 364 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
VP Divers | 551 165.00 | | | 551 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 831.00 | 696 831.00 | | 696 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 238.00 | 2 194 387.00 | 142 852.00 | 2 337 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 235 071.00 | 8 631 604.00 | 603 467.00 | 9 235 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |