| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 197.00 | 356 258.00 | 24 938.00 | 381 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 501.00 | 817 036.00 | 244 465.00 | 1 061 501.00 |
BF Prêts | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 429.00 | 1 173 295.00 | 593 133.00 | 1 766 429.00 |
BT Marchandises | 4 901 113.00 | 53 951.00 | 4 847 162.00 | 4 901 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 477.00 | 6 599.00 | 1 116 878.00 | 1 123 477.00 |
BZ Autres créances | 945 297.00 | | 945 297.00 | 945 297.00 |
CF Disponibilités | 625 877.00 | | 625 877.00 | 625 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 020.00 | | 579 020.00 | 579 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175 687.00 | 60 550.00 | 8 115 137.00 | 8 175 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 116.00 | 1 233 845.00 | 8 708 271.00 | 9 942 116.00 |
CU Autres participations | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 603 731.00 | | | 603 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 882.00 | | | -55 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 282.00 | | | 1 660 282.00 |
DP Provisions pour risques | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 202.00 | | | 1 056 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 689.00 | | | 348 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 614.00 | | | 4 771 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 018.00 | | | 423 018.00 |
EA Autres dettes | 214 149.00 | | | 214 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 658.00 | | | 7 021 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 271.00 | | | 8 708 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 672 968.00 | | | 6 672 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 459 258.00 | 31 524.00 | 24 490 782.00 | 24 459 258.00 |
FD Production vendue biens | 314 438.00 | | 314 438.00 | 314 438.00 |
FG Production vendue services | 865 904.00 | | 865 904.00 | 865 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 639 601.00 | 31 524.00 | 25 671 125.00 | 25 639 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 001 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 721 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 922 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 331.00 | |
GE Autres charges | | | 28 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 094 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 119 346.00 | | | 26 119 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 175 228.00 | | | 26 175 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 882.00 | | | -55 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 210.00 | | 77 919.00 | 1 759 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 699.00 | 1 766 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 699.00 | 1 442 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 685.00 | | 52 713.00 | 1 460 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 320.00 | | 25 206.00 | 161 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 781.00 | 96 663.00 | 22 149.00 | 1 098 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 781.00 | 96 663.00 | 22 149.00 | 1 098 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 361.00 | 26 331.00 | 12 361.00 | 12 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 888.00 | 53 951.00 | 52 888.00 | 52 888.00 |
6T Sur comptes clients | 33 979.00 | 5 263.00 | 32 643.00 | 33 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 867.00 | 59 214.00 | 85 531.00 | 86 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 228.00 | 85 545.00 | 97 892.00 | 99 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 614.00 | 4 771 614.00 | | 4 771 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 150.00 | 214 150.00 | | 214 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
UP Prêts | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 559.00 | 1 115 559.00 | | 1 115 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 234 726.00 | 234 726.00 | | 234 726.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 933.00 | 1 054 933.00 | | 1 054 933.00 |
VI Groupe et associés | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 211.00 | 555 211.00 | | 555 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 020.00 | 579 020.00 | | 579 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 595.00 | 2 748 548.00 | 70 047.00 | 2 818 595.00 |
VW T.V.A. | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 969.00 | 6 672 969.00 | | 6 672 969.00 |