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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 911.00 | 318 287.00 | 56 623.00 | 374 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 819.00 | 634 383.00 | 440 435.00 | 1 074 819.00 |
BF Prêts | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 007.00 | 955 421.00 | 798 586.00 | 1 754 007.00 |
BT Marchandises | 7 956 964.00 | 43 234.00 | 7 913 730.00 | 7 956 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 633.00 | 26 957.00 | 1 036 676.00 | 1 063 633.00 |
BZ Autres créances | 542 348.00 | | 542 348.00 | 542 348.00 |
CF Disponibilités | 842 348.00 | | 842 348.00 | 842 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 433 716.00 | 70 191.00 | 10 363 525.00 | 10 433 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 187 723.00 | 1 025 612.00 | 11 162 111.00 | 12 187 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
CU Autres participations | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 540 360.00 | | | 540 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 490.00 | | | 1 590 490.00 |
DP Provisions pour risques | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 680.00 | | | 1 311 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 909.00 | | | 6 200 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 058.00 | | | 502 058.00 |
EA Autres dettes | 1 432 503.00 | | | 1 432 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 553 039.00 | | | 9 553 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 111.00 | | | 11 162 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 309 372.00 | | | 8 309 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 572 228.00 | | 26 572 228.00 | 26 572 228.00 |
FD Production vendue biens | 239 165.00 | | 239 165.00 | 239 165.00 |
FG Production vendue services | 1 634 938.00 | | 1 634 938.00 | 1 634 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 446 332.00 | | 28 446 332.00 | 28 446 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 684 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 213 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 604 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 971.00 | | | 183 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 069.00 | | | 198 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 108.00 | | | -42 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 869 098.00 | | | 28 869 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 848 968.00 | | | 28 848 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 379.00 | | 191 479.00 | 1 808 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 797.00 | 164 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 851.00 | 1 754 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 054.00 | 1 449 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 452.00 | | 185 332.00 | 1 506 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 973.00 | | 6 147.00 | 161 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 906.00 | 118 500.00 | 43 985.00 | 880 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 156.00 | 118 500.00 | 43 985.00 | 878 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 265.00 | 18 581.00 | 12 265.00 | 12 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 265.00 | 18 581.00 | 12 265.00 | 12 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 581.00 | 12 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 910.00 | 6 200 910.00 | | 6 200 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 503.00 | 1 432 503.00 | | 1 432 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UP Prêts | 111 711.00 | 4 300.00 | 107 411.00 | 111 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 633.00 | 1 063 633.00 | | 1 063 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 628.00 | 65 961.00 | 1 243 667.00 | 1 309 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
VP Divers | 542 349.00 | 542 349.00 | | 542 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 059.00 | 502 059.00 | | 502 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 037.00 | 1 638 703.00 | 144 334.00 | 1 783 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 553 040.00 | 8 309 373.00 | 1 243 667.00 | 9 553 040.00 |