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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 483.00 | 327 878.00 | 48 604.00 | 376 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 838.00 | 698 945.00 | 410 893.00 | 1 109 838.00 |
BF Prêts | 113 563.00 | | 113 563.00 | 113 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 737.00 | 1 026 824.00 | 762 913.00 | 1 789 737.00 |
BT Marchandises | 7 430 609.00 | 65 195.00 | 7 365 414.00 | 7 430 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 861.00 | 40 003.00 | 1 154 858.00 | 1 194 861.00 |
BZ Autres créances | 638 130.00 | | 638 130.00 | 638 130.00 |
CF Disponibilités | 834 496.00 | | 834 496.00 | 834 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 127 671.00 | 105 198.00 | 10 022 473.00 | 10 127 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 408.00 | 1 132 022.00 | 10 785 386.00 | 11 917 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
CU Autres participations | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
DG Autres réserves | 540 360.00 | | | 540 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 302.00 | | | 1 688 302.00 |
DP Provisions pour risques | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 454.00 | | | 1 250 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 862.00 | | | 149 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 259.00 | | | 5 352 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 281.00 | | | 480 281.00 |
EA Autres dettes | 1 853 067.00 | | | 1 853 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 088 425.00 | | | 9 088 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 386.00 | | | 10 785 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 905 612.00 | | | 7 905 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 783 661.00 | | 26 783 661.00 | 26 783 661.00 |
FD Production vendue biens | 211 322.00 | | 211 322.00 | 211 322.00 |
FG Production vendue services | 1 639 092.00 | | 1 639 092.00 | 1 639 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 634 077.00 | | 28 634 077.00 | 28 634 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 783 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 468 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 659.00 | |
GE Autres charges | | | 9 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 590 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 081.00 | | | 164 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 148.00 | | | 244 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 066.00 | | | -80 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 950 319.00 | | | 28 950 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 852 508.00 | | | 28 852 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 008.00 | 248 414.00 | | 1 754 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 166 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 685.00 | 1 789 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 635.00 | 1 486 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 731.00 | 242 226.00 | | 1 449 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 323.00 | 6 188.00 | | 164 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 421.00 | 113 022.00 | 41 619.00 | 955 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 671.00 | 113 022.00 | 38 869.00 | 952 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 581.00 | 8 659.00 | 18 581.00 | 18 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 581.00 | 8 659.00 | 18 581.00 | 18 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 659.00 | 18 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 259.00 | 5 352 259.00 | | 5 352 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 281.00 | 480 281.00 | | 480 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 204.00 | 1 703 204.00 | | 1 703 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 113 563.00 | 4 891.00 | 108 672.00 | 113 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 861.00 | 1 194 861.00 | | 1 194 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 974.00 | 66 161.00 | 1 182 812.00 | 1 248 974.00 |
VI Groupe et associés | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 130.00 | 638 130.00 | | 638 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 051.00 | 1 867 456.00 | 145 595.00 | 2 013 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088 425.00 | 7 905 613.00 | 1 182 812.00 | 9 088 425.00 |