| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 724.00 | 109 421.00 | 25 303.00 | 134 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 755.00 | 46 172.00 | 25 583.00 | 71 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 999.00 | 158 113.00 | 50 886.00 | 208 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 834.00 | | 326 834.00 | 326 834.00 |
BZ Autres créances | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
CF Disponibilités | 252 877.00 | | 252 877.00 | 252 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 840.00 | | 647 840.00 | 647 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 840.00 | 158 113.00 | 698 727.00 | 856 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
DL TOTAL (I) | 321 758.00 | | | 321 758.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 807.00 | | | 161 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 393.00 | | | 158 393.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 969.00 | | | 356 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 727.00 | | | 698 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 221.00 | | | 339 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 803.00 | | 2 803.00 | 22 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 816.00 | 14 068.00 | 17 748.00 | 31 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 393.00 | 158 393.00 | | 158 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 964.00 | 394 964.00 | | 394 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 969.00 | 339 221.00 | 17 748.00 | 356 969.00 |