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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 924.00 | 120 152.00 | 24 772.00 | 144 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 345.00 | 61 081.00 | 21 264.00 | 82 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 788.00 | 183 753.00 | 46 035.00 | 229 788.00 |
BN En cours de production de biens | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 920.00 | 926.00 | 390 994.00 | 391 920.00 |
BZ Autres créances | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CF Disponibilités | 199 460.00 | | 199 460.00 | 199 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 305.00 | 926.00 | 631 379.00 | 632 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 093.00 | 184 679.00 | 677 414.00 | 862 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
DH Report à nouveau | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
DL TOTAL (I) | 362 547.00 | | | 362 547.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 414.00 | | | 677 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 988.00 | | | 289 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 339.00 | 19 761.00 | 18 346.00 | 182 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 819.00 | 19 761.00 | 18 346.00 | 179 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 926.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 435.00 | 167 435.00 | | 167 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 728.00 | 6 849.00 | 4 879.00 | 11 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 310.00 | 427 310.00 | | 427 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 310.00 | 427 310.00 | | 427 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 867.00 | 289 988.00 | 4 879.00 | 294 867.00 |