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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 2 930.00 | 3 280.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 860.00 | 146 196.00 | 32 664.00 | 178 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 776.00 | 70 405.00 | 25 371.00 | 95 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 846.00 | 219 531.00 | 61 315.00 | 280 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BN En cours de production de biens | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 809.00 | | 557 809.00 | 557 809.00 |
BZ Autres créances | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CF Disponibilités | 433 411.00 | | 433 411.00 | 433 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 921.00 | | 1 200 921.00 | 1 200 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 768.00 | 219 531.00 | 1 262 236.00 | 1 481 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
DH Report à nouveau | 113 768.00 | 93 744.00 | | 113 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | 34 023.00 | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 402 340.00 | 406 625.00 | | 402 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 571.00 | 53 011.00 | | 56 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 197.00 | 165 710.00 | | 259 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 875.00 | 93 358.00 | | 130 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 817.00 | | | 412 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 896.00 | 312 079.00 | | 859 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 236.00 | 738 704.00 | | 1 262 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 410.00 | 22 614.00 | 7 492.00 | 204 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 410.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 890.00 | 22 204.00 | 7 492.00 | 201 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 197.00 | 259 197.00 | | 259 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 817.00 | 412 817.00 | | 412 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 454.00 | 604 454.00 | | 604 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 454.00 | 604 454.00 | | 604 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 896.00 | 859 896.00 | | 859 896.00 |