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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 101.00 | 136 126.00 | 22 975.00 | 159 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 521.00 | 65 764.00 | 34 757.00 | 100 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 142.00 | 204 410.00 | 57 732.00 | 262 142.00 |
BN En cours de production de biens | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 743.00 | | 415 743.00 | 415 743.00 |
BZ Autres créances | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
CF Disponibilités | 169 119.00 | | 169 119.00 | 169 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 972.00 | | 680 972.00 | 680 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 114.00 | 204 410.00 | 738 704.00 | 943 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
DH Report à nouveau | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
DL TOTAL (I) | 406 625.00 | | | 406 625.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 079.00 | | | 312 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 704.00 | | | 738 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 079.00 | | | 312 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 967.00 | 19 422.00 | 7 979.00 | 192 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 447.00 | 19 422.00 | 7 979.00 | 190 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 864.00 | 467 864.00 | | 467 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 864.00 | 467 864.00 | | 467 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 079.00 | 312 079.00 | | 312 079.00 |