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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 858.00 | 120 522.00 | 25 336.00 | 145 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 433.00 | 59 296.00 | 29 137.00 | 88 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 811.00 | 182 339.00 | 54 472.00 | 236 811.00 |
BN En cours de production de biens | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 179.00 | | 444 179.00 | 444 179.00 |
BZ Autres créances | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
CF Disponibilités | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 382.00 | | 602 382.00 | 602 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 193.00 | 182 339.00 | 656 854.00 | 839 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
DH Report à nouveau | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
DL TOTAL (I) | 351 697.00 | | | 351 697.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 157.00 | | | 285 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 854.00 | | | 656 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 136.00 | 12 407.00 | 11 728.00 | 24 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 422.00 | 509 422.00 | | 509 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 157.00 | 273 429.00 | 11 728.00 | 285 157.00 |