| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 649.00 | 130 733.00 | 18 916.00 | 149 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 595.00 | 59 714.00 | 21 880.00 | 81 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 763.00 | 192 967.00 | 40 796.00 | 233 763.00 |
BN En cours de production de biens | 153 868.00 | | 153 868.00 | 153 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 381.00 | | 241 381.00 | 241 381.00 |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CF Disponibilités | 319 662.00 | | 319 662.00 | 319 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 673.00 | | 768 673.00 | 768 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 437.00 | 192 967.00 | 809 470.00 | 1 002 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
DH Report à nouveau | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
DL TOTAL (I) | 386 601.00 | | | 386 601.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 473.00 | | | 275 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 868.00 | | | 402 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 470.00 | | | 809 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 868.00 | | | 402 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 753.00 | 18 964.00 | 9 750.00 | 183 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 233.00 | 18 964.00 | 9 750.00 | 181 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 473.00 | 275 473.00 | | 275 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 144.00 | 295 144.00 | | 295 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 144.00 | 295 144.00 | | 295 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 868.00 | 402 868.00 | | 402 868.00 |