| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 464 404.00 | 9 264 309.00 | 4 200 094.00 | 13 464 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 994 823.00 | 1 994 823.00 | | 1 994 823.00 |
AN Terrains | 355 635.00 | 125.00 | 355 511.00 | 355 635.00 |
AP Constructions | 16 533 049.00 | 15 022 938.00 | 1 510 110.00 | 16 533 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 858 345.00 | 192 919 366.00 | 22 938 979.00 | 215 858 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 557 029.00 | 15 367 879.00 | 1 189 150.00 | 16 557 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 256 705.00 | | 5 256 705.00 | 5 256 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 430 460.00 | 237 873 045.00 | 35 557 415.00 | 273 430 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303 195.00 | 2 300 527.00 | 5 002 668.00 | 7 303 195.00 |
BN En cours de production de biens | 1 588 074.00 | | 1 588 074.00 | 1 588 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 294 922.00 | 1 379 686.00 | 5 915 236.00 | 7 294 922.00 |
BT Marchandises | 335 463.00 | | 335 463.00 | 335 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 612 661.00 | 160 807.00 | 49 451 854.00 | 49 612 661.00 |
BZ Autres créances | 40 079 006.00 | 150 582.00 | 39 928 424.00 | 40 079 006.00 |
CF Disponibilités | 296 648.00 | | 296 648.00 | 296 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 072.00 | | 311 072.00 | 311 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 856 317.00 | 3 991 602.00 | 102 864 715.00 | 106 856 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 286 777.00 | 241 864 647.00 | 138 422 130.00 | 380 286 777.00 |
CU Autres participations | 3 303 605.00 | 3 303 605.00 | | 3 303 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 943.00 | 770 943.00 | | 770 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
DH Report à nouveau | 15 197 591.00 | 9 038 682.00 | | 15 197 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 163 701.00 | 6 158 909.00 | | -6 163 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555 747.00 | 396 090.00 | | 555 747.00 |
DL TOTAL (I) | 17 167 311.00 | 23 171 355.00 | | 17 167 311.00 |
DP Provisions pour risques | 6 431 745.00 | 5 031 943.00 | | 6 431 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 525 325.00 | 19 351 495.00 | | 19 525 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 957 070.00 | 24 383 438.00 | | 25 957 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 400.00 | 393 840.00 | | 422 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 627 153.00 | 61 936 860.00 | | 63 627 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900 160.00 | 22 178 063.00 | | 19 900 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335 772.00 | 1 364 949.00 | | 1 335 772.00 |
EA Autres dettes | 9 954 099.00 | | | 9 954 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 164.00 | 199 293.00 | | 58 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 297 749.00 | 86 102 474.00 | | 95 297 749.00 |
ED (V) | | 218 780.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 422 130.00 | 133 876 047.00 | | 138 422 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 162 124.00 | 174 070 897.00 | 241 233 021.00 | 67 162 124.00 |
FG Production vendue services | 20 513 455.00 | 5 606 898.00 | 26 120 354.00 | 20 513 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 675 580.00 | 179 677 795.00 | 267 353 375.00 | 87 675 580.00 |
FM Production stockée | | | 1 258 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 697 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 359 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 858 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 281 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 503 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 167 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 296 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 805 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 833 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 474 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 312 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 927 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 623 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 314.00 | 49 580.00 | | 454 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 405.00 | 2 182 471.00 | | 503 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 720.00 | 2 354 979.00 | | 957 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 213.00 | 2 704 893.00 | | 399 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 314.00 | 187 510.00 | | 382 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 527.00 | 2 892 403.00 | | 781 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 193.00 | -537 425.00 | | 176 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 283 826.00 | -2 602 902.00 | | -2 283 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 629 661.00 | 356 770 626.00 | | 334 629 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 793 362.00 | 350 611 716.00 | | 340 793 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 163 701.00 | 6 158 909.00 | | -6 163 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 309 000.00 | | | 271 309 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 324 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 459 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 561 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 950 000.00 | | | 14 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 055 000.00 | | | 253 055 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304 000.00 | | | 3 304 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 609 000.00 | 10 296 000.00 | 5 336 000.00 | 229 609 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800 000.00 | 1 460 000.00 | | 9 800 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 809 000.00 | 8 836 000.00 | 5 336 000.00 | 219 809 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 383 000.00 | 4 237 000.00 | 2 664 000.00 | 24 383 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 383 000.00 | 4 237 000.00 | 2 664 000.00 | 24 383 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 627 000.00 | 63 627 000.00 | | 63 627 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 613 000.00 | | | 49 613 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | | 19 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 801 000.00 | 61 031 000.00 | 13 770 000.00 | 74 801 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 343 000.00 | 85 343 000.00 | | 85 343 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 218.00 | | | 1 218.00 |