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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 952.00 | 93 100.00 | 13 852.00 | 106 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 231.00 | 20 721.00 | 13 510.00 | 34 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 119.00 | 365 970.00 | 181 149.00 | 547 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 755.00 | 479 791.00 | 236 963.00 | 716 755.00 |
BT Marchandises | 132 169.00 | | 132 169.00 | 132 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 211 200.00 | 259 159.00 | 12 952 041.00 | 13 211 200.00 |
BZ Autres créances | 1 424 202.00 | | 1 424 202.00 | 1 424 202.00 |
CF Disponibilités | 16 033 338.00 | | 16 033 338.00 | 16 033 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 057.00 | | 316 057.00 | 316 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 116 966.00 | 259 159.00 | 30 857 807.00 | 31 116 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 833 721.00 | 738 950.00 | 31 094 771.00 | 31 833 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 622.00 | 325 159.00 | | 1 907 622.00 |
DH Report à nouveau | | 2 307 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 984.00 | 743 623.00 | | -315 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 601.00 | 3 733 585.00 | | 1 948 601.00 |
DP Provisions pour risques | 166 475.00 | 200 692.00 | | 166 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 475.00 | 200 692.00 | | 166 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 2 200.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670 413.00 | 9 820 927.00 | | 9 670 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 243 001.00 | 2 106 980.00 | | 5 243 001.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 058 291.00 | 2 527 331.00 | | 14 058 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 979 481.00 | 14 457 438.00 | | 28 979 481.00 |
ED (V) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 094 771.00 | 18 391 929.00 | | 31 094 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 852 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 134 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 986 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 087 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 587 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 470 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 480.00 | 13 497.00 | | 74 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 347.00 | 22 700.00 | | 28 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 134.00 | -9 203.00 | | 46 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 357 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 766.00 | 45 949 336.00 | | 33 182 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 498 751.00 | 45 205 712.00 | | 33 498 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 984.00 | 743 623.00 | | -315 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 969.00 | | | 643 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 382.00 | | | 531 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 156.00 | 63 619.00 | 9 984.00 | 426 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 952.00 | 148.00 | | 92 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 204.00 | 63 472.00 | 9 984.00 | 333 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 692.00 | 66 475.00 | 100 692.00 | 200 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 475.00 | 50 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670 413.00 | 9 670 413.00 | | 9 670 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 058 291.00 | 14 058 291.00 | | 14 058 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
UX Autres créances clients | 13 211 200.00 | | | 13 211 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 1 424 202.00 | | | 1 424 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243 001.00 | 5 243 001.00 | | 5 243 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 057.00 | | | 316 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 979 912.00 | 14 951 459.00 | 28 453.00 | 14 979 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 979 481.00 | 28 979 481.00 | | 28 979 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |