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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 981.00 | 116 903.00 | 12 078.00 | 128 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 404.00 | 37 696.00 | 23 708.00 | 61 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 474.00 | 479 797.00 | 187 676.00 | 667 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 013.00 | 634 397.00 | 285 616.00 | 920 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 504 176.00 | 189 621.00 | 8 314 554.00 | 8 504 176.00 |
BZ Autres créances | 304 834.00 | | 304 834.00 | 304 834.00 |
CF Disponibilités | 10 559 997.00 | | 10 559 997.00 | 10 559 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143 492.00 | | 1 143 492.00 | 1 143 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 512 500.00 | 189 621.00 | 20 322 878.00 | 20 512 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 432 513.00 | 824 019.00 | 20 608 494.00 | 21 432 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 717.00 | | | 1 478 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 291.00 | | | 593 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 971.00 | | | 2 428 971.00 |
DP Provisions pour risques | 794 451.00 | | | 794 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 451.00 | | | 794 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 753.00 | | | 3 877 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907 981.00 | | | 3 907 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 597 423.00 | | | 9 597 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 384 858.00 | | | 17 384 858.00 |
ED (V) | 214.00 | | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 608 494.00 | | | 20 608 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 384 858.00 | | | 17 384 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 571.00 | 654 309.00 | 4 155 880.00 | 3 501 571.00 |
FD Production vendue biens | -9 601.00 | | -9 601.00 | -9 601.00 |
FG Production vendue services | 25 296 411.00 | 1 757 420.00 | 27 053 832.00 | 25 296 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 788 381.00 | 2 411 729.00 | 31 200 111.00 | 28 788 381.00 |
FM Production stockée | | | -8 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 041 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 327 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 856 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 045.00 | | | 389 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -759.00 | | | -759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 240.00 | | | 247 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 222.00 | | | -172 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 409.00 | | | 157 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 520.00 | | | 261 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 116 045.00 | | | 32 116 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 522 753.00 | | | 31 522 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 291.00 | | | 593 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 928.00 | | 152 919.00 | 823 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 62 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 834.00 | 920 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 808.00 | 728 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 768.00 | | 152 919.00 | 632 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 701.00 | 74 504.00 | 56 808.00 | 616 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 046.00 | 7 856.00 | | 109 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 654.00 | 66 648.00 | 56 808.00 | 507 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 838 585.00 | 468 849.00 | 512 983.00 | 838 585.00 |
6T Sur comptes clients | 193 668.00 | 6 726.00 | 10 773.00 | 193 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 668.00 | 6 726.00 | 10 773.00 | 193 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 253.00 | 475 575.00 | 523 756.00 | 1 032 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 575.00 | 456 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 000.00 | 67 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 753.00 | 3 877 753.00 | | 3 877 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 507.00 | 739 507.00 | | 739 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 802.00 | 564 802.00 | | 564 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 597 423.00 | 9 597 423.00 | | 9 597 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 223 871.00 | 8 223 871.00 | | 8 223 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 305.00 | 280 305.00 | | 280 305.00 |
VB T. V. A. | 219 139.00 | 219 139.00 | | 219 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 023.00 | 230 023.00 | | 230 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143 492.00 | 1 143 492.00 | | 1 143 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 014 655.00 | 9 952 503.00 | 62 152.00 | 10 014 655.00 |
VW T.V.A. | 2 373 647.00 | 2 373 647.00 | | 2 373 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 384 858.00 | 17 384 858.00 | | 17 384 858.00 |