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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 981.00 | 109 046.00 | 19 934.00 | 128 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 984.00 | 30 706.00 | 24 278.00 | 54 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 784.00 | 476 948.00 | 100 835.00 | 577 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 928.00 | 616 701.00 | 207 226.00 | 823 928.00 |
BN En cours de production de biens | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 003 787.00 | 193 668.00 | 22 810 119.00 | 23 003 787.00 |
BZ Autres créances | 3 333 048.00 | | 3 333 048.00 | 3 333 048.00 |
CF Disponibilités | 3 475 875.00 | | 3 475 875.00 | 3 475 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 385.00 | | 509 385.00 | 509 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 330 257.00 | 193 668.00 | 30 136 588.00 | 30 330 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 154 185.00 | 810 369.00 | 30 343 815.00 | 31 154 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 397.00 | | | 1 263 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 320.00 | | | 715 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 680.00 | | | 2 335 680.00 |
DP Provisions pour risques | 838 585.00 | | | 838 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 585.00 | | | 838 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 767 654.00 | | | 16 767 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 084 026.00 | | | 8 084 026.00 |
EA Autres dettes | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 298 055.00 | | | 2 298 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 169 336.00 | | | 27 169 336.00 |
ED (V) | 214.00 | | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 343 815.00 | | | 30 343 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 169 336.00 | | | 27 169 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550 903.00 | 770 455.00 | 5 321 359.00 | 4 550 903.00 |
FD Production vendue biens | -18 395.00 | | -18 395.00 | -18 395.00 |
FG Production vendue services | 34 910 521.00 | 743 267.00 | 35 653 788.00 | 34 910 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 443 030.00 | 1 513 723.00 | 40 956 753.00 | 39 443 030.00 |
FM Production stockée | | | -46 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 661 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 098 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 663.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 394 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 378.00 | | | 466 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 168.00 | | | 245 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 168.00 | | | 245 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 922.00 | | | 427 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 985.00 | | | 488 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 817.00 | | | -243 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 977.00 | | | 307 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 907 031.00 | | | 41 907 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 191 711.00 | | | 41 191 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 320.00 | | | 715 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 071.00 | | 43 181.00 | 782 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 325.00 | 62 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 823 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 438.00 | | 1 543.00 | 127 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 130.00 | | 41 638.00 | 591 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 780.00 | 65 921.00 | | 550 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 678.00 | 7 368.00 | | 101 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 101.00 | 58 552.00 | | 449 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 453.00 | 873 585.00 | 479 453.00 | 479 453.00 |
6T Sur comptes clients | 222 938.00 | 19 781.00 | 49 051.00 | 222 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 938.00 | 19 781.00 | 49 051.00 | 222 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 391.00 | 893 366.00 | 528 504.00 | 702 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 444.00 | 283 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427 922.00 | 245 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 767 654.00 | 16 767 654.00 | | 16 767 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 218.00 | 613 218.00 | | 613 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 959.00 | 605 959.00 | | 605 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 298 055.00 | 2 298 055.00 | | 2 298 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
UX Autres créances clients | 22 719 436.00 | 22 719 436.00 | | 22 719 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 351.00 | 284 351.00 | | 284 351.00 |
VB T. V. A. | 3 321 818.00 | 3 321 818.00 | | 3 321 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 465.00 | 336 465.00 | | 336 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 385.00 | 509 385.00 | | 509 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 908 399.00 | 26 846 221.00 | 62 178.00 | 26 908 399.00 |
VW T.V.A. | 6 394 764.00 | 6 394 764.00 | | 6 394 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 169 336.00 | 27 169 336.00 | | 27 169 336.00 |