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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 972.00 | 95 966.00 | 12 006.00 | 107 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 231.00 | 22 746.00 | 11 485.00 | 34 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 697.00 | 428 163.00 | 169 534.00 | 597 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 041.00 | 546 875.00 | 264 166.00 | 811 041.00 |
BT Marchandises | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 071 787.00 | 261 353.00 | 13 810 434.00 | 14 071 787.00 |
BZ Autres créances | 2 585 434.00 | | 2 585 434.00 | 2 585 434.00 |
CF Disponibilités | 3 000 601.00 | | 3 000 601.00 | 3 000 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647 053.00 | | 8 647 053.00 | 8 647 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 424 934.00 | 261 353.00 | 28 163 581.00 | 28 424 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 235 975.00 | 808 228.00 | 28 427 747.00 | 29 235 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 638.00 | 1 907 622.00 | | 1 591 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 510.00 | -315 984.00 | | 171 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 111.00 | 1 948 601.00 | | 2 120 111.00 |
DP Provisions pour risques | 350 064.00 | 166 475.00 | | 350 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 064.00 | 166 475.00 | | 350 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 3 300.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708 736.00 | 9 670 413.00 | | 8 708 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293 533.00 | 5 243 001.00 | | 5 293 533.00 |
EA Autres dettes | | 4 476.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 953 389.00 | 14 058 291.00 | | 11 953 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 957 358.00 | 28 979 481.00 | | 25 957 358.00 |
ED (V) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 427 747.00 | 31 094 771.00 | | 28 427 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | 3 300.00 | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 170.00 | | 3 713 170.00 | 3 713 170.00 |
FD Production vendue biens | 29 819 805.00 | | 29 819 805.00 | 29 819 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 532 975.00 | | 33 532 975.00 | 33 532 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 823 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 633 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 643.00 | |
GE Autres charges | | | -517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 681 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 74 480.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 694.00 | 28 347.00 | | 131 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 306.00 | 46 134.00 | | 28 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 984 274.00 | 33 182 766.00 | | 33 984 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 812 765.00 | 33 498 751.00 | | 33 812 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 510.00 | -315 984.00 | | 171 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 755.00 | | 99 301.00 | 716 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 71 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 811 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 631 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 952.00 | | 1 020.00 | 106 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 350.00 | | 51 843.00 | 581 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 453.00 | | 46 439.00 | 28 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 791.00 | 68 349.00 | 1 265.00 | 479 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 100.00 | 2 866.00 | | 93 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 692.00 | 65 483.00 | 1 265.00 | 386 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 475.00 | 335 064.00 | 151 475.00 | 166 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 475.00 | 335 064.00 | 151 475.00 | 166 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 720.00 | 51 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 344.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708 736.00 | 8 708 736.00 | | 8 708 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 953 389.00 | 11 953 389.00 | | 11 953 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 071 787.00 | 14 071 787.00 | | 14 071 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 2 585 434.00 | 2 585 434.00 | | 2 585 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293 533.00 | 5 293 533.00 | | 5 293 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647 053.00 | 8 647 053.00 | | 8 647 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 375 415.00 | 25 304 274.00 | 71 141.00 | 25 375 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 957 358.00 | 25 957 358.00 | | 25 957 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |