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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 602.00 | 128 893.00 | 35 709.00 | 164 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 711.00 | 100 445.00 | 73 266.00 | 173 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 583.00 | 229 562.00 | 109 021.00 | 338 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 280.00 | 51 748.00 | 164 532.00 | 216 280.00 |
BZ Autres créances | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CF Disponibilités | 437 937.00 | | 437 937.00 | 437 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 310.00 | 51 748.00 | 633 562.00 | 685 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 893.00 | 281 310.00 | 742 583.00 | 1 023 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 626.00 | 217 391.00 | | 231 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 351.00 | 14 235.00 | | 113 351.00 |
DK Provisions réglementées | | 69.00 | | |
DL TOTAL (I) | 366 978.00 | 253 695.00 | | 366 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 166.00 | 51 081.00 | | 37 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 451.00 | 79 911.00 | | 162 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 860.00 | 135 118.00 | | 167 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 605.00 | 274 238.00 | | 375 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 583.00 | 527 934.00 | | 742 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 949.00 | | | 314 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 679.00 | | | 314 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 186.00 | 31 376.00 | | 198 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 69.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 031.00 | 31 307.00 | | 198 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 118.00 | 14 164.00 | 22 954.00 | 37 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VP Divers | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 860.00 | 167 860.00 | | 167 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 553.00 | 231 553.00 | | 231 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 605.00 | 352 652.00 | 22 954.00 | 375 605.00 |