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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 234.00 | 114.00 | 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 585.00 | 149 939.00 | 24 646.00 | 174 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 818.00 | 147 227.00 | 80 591.00 | 227 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 297.00 | 297 400.00 | 106 897.00 | 404 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
BN En cours de production de biens | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 788.00 | 68 997.00 | 488 790.00 | 557 788.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CF Disponibilités | 143 547.00 | | 143 547.00 | 143 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 066.00 | 68 997.00 | 753 068.00 | 822 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 363.00 | 366 397.00 | 859 965.00 | 1 226 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 034.00 | 344 978.00 | | 356 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 260.00 | 11 056.00 | | 87 260.00 |
DL TOTAL (I) | 465 293.00 | 378 034.00 | | 465 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 875.00 | 54 044.00 | | 32 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 143.00 | 8 143.00 | | 18 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | 235 897.00 | | 160 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 731.00 | 161 583.00 | | 182 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 672.00 | 459 666.00 | | 394 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 965.00 | 837 700.00 | | 859 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 250.00 | | 23 326.00 | 383 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 404 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 402 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 124.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 980.00 | | 21 702.00 | 382 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 1 500.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 878.00 | 38 801.00 | 2 279.00 | 260 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 10.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 653.00 | 38 791.00 | 2 279.00 | 260 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 731.00 | 182 731.00 | | 182 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 557 788.00 | 557 788.00 | | 557 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 805.00 | 14 641.00 | 18 164.00 | 32 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 001.00 | 580 501.00 | 1 500.00 | 582 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 672.00 | 376 508.00 | 18 164.00 | 394 672.00 |