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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 93.00 | 31.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 724.00 | 168 168.00 | 19 556.00 | 187 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 675.00 | 170 727.00 | 88 947.00 | 259 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 569.00 | 338 988.00 | 108 580.00 | 447 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 723.00 | 3 119.00 | 179 604.00 | 182 723.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 228 493.00 | | 228 493.00 | 228 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 408.00 | 3 119.00 | 473 289.00 | 476 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 976.00 | 342 107.00 | 581 869.00 | 923 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 384 111.00 | 443 293.00 | | 384 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 310.00 | -59 182.00 | | -3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 402 801.00 | 406 111.00 | | 402 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 560.00 | 18 235.00 | | 10 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 261.00 | 9 314.00 | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 435.00 | 62 532.00 | | 61 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 812.00 | 102 347.00 | | 97 812.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 068.00 | 192 712.00 | | 179 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 869.00 | 598 823.00 | | 581 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 258.00 | | 14 476.00 | 439 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 166.00 | 447 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 447 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 588.00 | | 14 476.00 | 437 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 237.00 | 29 417.00 | 4 666.00 | 314 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 41.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 186.00 | 29 376.00 | 4 666.00 | 314 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 723.00 | 182 723.00 | | 182 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 510.00 | 6 988.00 | 3 522.00 | 10 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 873.00 | 190 873.00 | | 190 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 068.00 | 175 546.00 | 3 522.00 | 179 068.00 |