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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 52.00 | 73.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 860.00 | 162 412.00 | 21 448.00 | 183 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 728.00 | 151 774.00 | 101 955.00 | 253 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 258.00 | 314 237.00 | 125 021.00 | 439 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 672.00 | 68 997.00 | 215 675.00 | 284 672.00 |
BZ Autres créances | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
CF Disponibilités | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 799.00 | 68 997.00 | 473 802.00 | 542 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 058.00 | 383 235.00 | 598 823.00 | 982 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 293.00 | 356 034.00 | | 443 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 182.00 | 87 260.00 | | -59 182.00 |
DL TOTAL (I) | 406 111.00 | 465 293.00 | | 406 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 235.00 | 32 875.00 | | 18 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 314.00 | 18 143.00 | | 9 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | 160 923.00 | | 62 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 347.00 | 182 731.00 | | 102 347.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 712.00 | 394 672.00 | | 192 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 823.00 | 859 965.00 | | 598 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 297.00 | | 52 546.00 | 404 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 584.00 | 439 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 360.00 | 437 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 403.00 | | 52 546.00 | 402 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 400.00 | 34 422.00 | 17 584.00 | 297 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 41.00 | 224.00 | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 166.00 | 34 380.00 | 17 360.00 | 297 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 347.00 | 102 347.00 | | 102 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 672.00 | 284 672.00 | | 284 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 164.00 | 7 654.00 | 10 510.00 | 18 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 728.00 | 381 228.00 | 1 500.00 | 382 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 712.00 | 182 202.00 | 10 510.00 | 192 712.00 |