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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 574.00 | 139 656.00 | 29 918.00 | 169 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 406.00 | 120 997.00 | 92 409.00 | 213 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 250.00 | 260 878.00 | 122 373.00 | 383 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 103.00 | 68 218.00 | 414 886.00 | 483 103.00 |
BZ Autres créances | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
CF Disponibilités | 211 612.00 | | 211 612.00 | 211 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 545.00 | 68 218.00 | 715 327.00 | 783 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 795.00 | 329 095.00 | 837 700.00 | 1 166 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 344 978.00 | 231 626.00 | | 344 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 056.00 | 113 351.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 378 034.00 | 366 978.00 | | 378 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 044.00 | 37 166.00 | | 54 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | 8 128.00 | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 897.00 | 162 451.00 | | 235 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 583.00 | 167 860.00 | | 161 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 666.00 | 375 605.00 | | 459 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 700.00 | 742 583.00 | | 837 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 583.00 | 49 635.00 | | 338 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 383 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 382 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 313.00 | 49 635.00 | | 338 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 562.00 | 36 284.00 | 4 968.00 | 229 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 338.00 | 36 284.00 | 4 968.00 | 229 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 897.00 | 235 897.00 | | 235 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UX Autres créances clients | 483 103.00 | 483 103.00 | | 483 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 994.00 | 21 190.00 | 32 805.00 | 53 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VP Divers | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 583.00 | 161 583.00 | | 161 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 955.00 | 547 955.00 | | 547 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 666.00 | 426 861.00 | 32 805.00 | 459 666.00 |