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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 144.00 | 31 844.00 | 11 300.00 | 43 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 966.00 | 4 288.00 | 678.00 | 4 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 794.00 | 37 629.00 | 31 165.00 | 68 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 512.00 | 16 589.00 | 384 923.00 | 401 512.00 |
BZ Autres créances | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
CF Disponibilités | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 632.00 | 16 589.00 | 569 043.00 | 585 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 426.00 | 54 218.00 | 600 208.00 | 654 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 130.00 | 6 145.00 | | -1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 954.00 | -7 275.00 | | -13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 26 486.00 | 40 440.00 | | 26 486.00 |
DP Provisions pour risques | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 916.00 | 30 488.00 | | 5 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 257.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 235.00 | 391 069.00 | | 435 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 176.00 | 128 368.00 | | 103 176.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 2 691.00 | | 8 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 478.00 | 553 472.00 | | 557 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 208.00 | 593 912.00 | | 600 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 478.00 | 551 920.00 | | 557 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 187.00 | | 2 607.00 | 66 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 503.00 | | 2 607.00 | 45 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 996.00 | 8 633.00 | | 28 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 665.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 164.00 | 7 967.00 | | 28 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 122.00 | 9 543.00 | 76.00 | 7 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 122.00 | 9 543.00 | 76.00 | 7 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122.00 | 25 787.00 | 76.00 | 7 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 543.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 235.00 | 435 235.00 | | 435 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
UX Autres créances clients | 374 156.00 | | | 374 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VB T. V. A. | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VP Divers | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 798.00 | 501 711.00 | 19 087.00 | 520 798.00 |
VW T.V.A. | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 478.00 | 557 478.00 | | 557 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | 6 315.00 | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | 7 495.00 | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 111 680.00 | 97 079.00 | | 111 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 037.00 | 77 839.00 | | 87 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 435.00 | 26 690.00 | | 90 435.00 |
YT Sous‐traitance | 240 180.00 | 296 782.00 | | 240 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 727.00 | 255 425.00 | | 202 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 167.00 | 181.00 | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 083.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | 7 398.00 | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 308.00 | 202 435.00 | | 177 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 406.00 | 204 991.00 | | 202 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 116.00 | 734 801.00 | | 649 116.00 |