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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 582.00 | 15 893.00 | 5 688.00 | 21 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 2 085.00 | 583.00 | 2 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 246.00 | 19 476.00 | 9 771.00 | 29 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 604.00 | 24 425.00 | 421 179.00 | 445 604.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CF Disponibilités | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 641.00 | 24 425.00 | 552 216.00 | 576 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 888.00 | 43 901.00 | 561 987.00 | 605 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 875.00 | 116 383.00 | | 130 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 393.00 | 14 491.00 | | 91 393.00 |
DL TOTAL (I) | 227 866.00 | 136 473.00 | | 227 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 001.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 079.00 | 199 796.00 | | 98 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 042.00 | 102 062.00 | | 136 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 121.00 | 305 101.00 | | 334 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 987.00 | 441 575.00 | | 561 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 121.00 | 305 101.00 | | 334 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 149.00 | | 4 742.00 | 43 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 645.00 | 29 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 645.00 | 24 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 552.00 | | 4 342.00 | 38 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 400.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 474.00 | 3 485.00 | 18 484.00 | 34 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | 3 485.00 | 18 483.00 | 32 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 790.00 | 24 425.00 | 27 790.00 | 27 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 790.00 | 24 425.00 | 27 790.00 | 27 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 790.00 | 24 425.00 | 27 790.00 | 27 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 425.00 | 27 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 418 116.00 | 418 116.00 | | 418 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VB T. V. A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 955.00 | 469 555.00 | 3 400.00 | 472 955.00 |
VW T.V.A. | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 121.00 | 334 121.00 | | 334 121.00 |